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Comparador

LLFT11 x IVVB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IVVB11LLFT11
Nome do fundo
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500ITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo
Provedor do índiceS&PTeva Indices
Taxa de adm. total0,23%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IVVB11-3,2%-3,4%-4,2%5,9%6,9%1,2%0,4%3,1%
LLFT111,2%1,0%1,2%1,1%1,1%1,1%0,2%7,0%
2025IVVB11-3,3%-0,4%-8,7%-1,2%6,9%-0,3%5,3%-1,0%1,5%3,4%-0,5%3,2%4,0%
LLFT110,5%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%8,1%
2024IVVB113,5%5,4%4,1%-0,5%5,9%10,3%2,3%2,1%-1,4%5,4%9,3%1,2%58,3%
LLFT11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IVVB11LLFT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ISHARES CORE SP50099,92%LFT 01/09/203112,51%
Outros0,08%LFT 01/03/203212,51%
LFT 01/06/203112,51%
LFT 01/12/203112,50%
LFT 01/06/203212,50%
LFT 01/03/203112,50%
LFT 01/09/203012,49%
LFT 01/12/203012,49%
LTN 01/07/20260,00%
LFT 01/03/20300
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IVVB11LLFT11
Retorno
No ano3,06%7,05%
12 meses14,97%14,85%
Últimos 3 anos84,48%—
Desvio Padrão
No ano12,10%0,28%
12 meses11,79%0,28%
Últimos 3 anos14,75%—
Índice Sharpe
12 meses0,060,76
Últimos 3 anos0,69—
Max. Drawdown-30,71%0,00%
Data Max. Drawdown10/10/2022—
Tempo de Recuperação (Dias)577—
Lançamento29/04/201413/06/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IVVB11LLFT11
Nome do fundo

Classificação

GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500ITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo
Provedor do índiceS&PTeva Indices
Taxa de adm. total0,23%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%0,15%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,27%1,11%
Retorno 12 meses14,97%14,85%
Patrimônio líquidoR$ 7.248.118.489,85R$ 6.101.256.167,90
Negociação diária média (R$ MM)R$ 54,85R$ 10,00
Número de cotistas224.121933
Cotação437,18115,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºISHARES CORE SP500 - 99,92%LFT 01/09/2031 - 12,51%
2ºOutros - 0,08%LFT 01/03/2032 - 12,51%
3ºLFT 01/06/2031 - 12,51%
4ºLFT 01/12/2031 - 12,50%
5ºLFT 01/06/2032 - 12,50%

Outras Informações

CNPJ19.909.560/0001-9161.088.467/0001-20
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/04/201413/06/2025
Sitewww.blackrock.com/br/products/251902/ishares-sp-500-fi-em-cotas-de-fundo-de-ndice-inv-no-exterior-fundwww.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-lt