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SVAL11 x ISUS11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SVAL11ISUS11
ISUS11SVAL11
Nome do fundoIT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceISES&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,40%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ISUS119,9%3,8%-2,5%-1,0%-7,6%1,8%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%1,7%3,4%
2025ISUS115,4%-2,6%4,7%10,3%4,0%1,6%-7,0%7,3%2,1%1,0%7,5%-2,3%35,5%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%
2024ISUS11-5,0%1,9%1,1%-5,9%-3,4%1,2%2,8%5,5%-2,4%-2,1%-5,8%-6,1%-17,5%
SVAL11-4,8%2,7%4,2%-2,7%5,1%3,5%13,2%-2,7%-1,8%4,3%26,9%-13,8%32,8%

Carteira

ISUS11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VIVT33,01%900018899,87%
TIMS32,94%
0,08%
BBDC42,80%Outros0,05%
ITUB42,77%
BBAS32,75%
ITSA42,74%
CPLE32,73%
KLBN112,65%
CMIG42,63%
RADL32,62%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

ISUS11SVAL11
Retorno
No ano1,85%3,40%
12 meses14,60%21,37%
Últimos 3 anos28,38%47,35%
Desvio Padrão
No ano24,63%16,47%
12 meses20,27%17,70%
Últimos 3 anos18,40%23,18%
Índice Sharpe
12 meses-0,010,39
Últimos 3 anos-0,220,05
Max. Drawdown-44,05%-35,34%
Data Max. Drawdown23/03/202008/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)449
Lançamento31/10/201113/07/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

ISUS11SVAL11
Nome do fundoIT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceISES&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,40%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,40%
% limite do PL para empréstimo60,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-10,58%2,43%
Retorno 12 meses14,60%21,37%
Patrimônio líquidoR$ 21.765.469,50R$ 67.215.120,13
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,08R$ 0,34
Número de cotistas8996.170
Cotação43,02142,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVIVT3 - 3,01%9000188 - 99,87%
2ºTIMS3 - 2,94%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08%
3ºBBDC4 - 2,80%Outros - 0,05%
4ºITUB4 - 2,77%
5ºBBAS3 - 2,75%

Outras Informações

CNPJ12.984.444/0001-9843.210.375/0001-99
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento31/10/201113/07/2022
Sitewww.itnow.com.br/isus11/investoetf.com/sval11/

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