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SFIX11 x ISUS11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SFIX11ISUS11
ISUS11SFIX11
Nome do fundoIT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceISEÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,40%0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ISUS119,9%3,8%-2,5%-1,0%-6,6%3,0%
SFIX111,3%1,3%1,1%1,4%0,5%5,7%
2025ISUS115,4%-2,6%4,7%10,3%4,0%1,6%-7,0%7,3%2,1%1,0%7,5%-2,3%35,5%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
2024ISUS11-5,0%1,9%1,1%-5,9%-3,4%1,2%2,8%5,5%-2,4%-2,1%-5,8%-6,1%-17,5%
SFIX11

Carteira

ISUS11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VIVT33,01%NTN-B 15/08/202625,10%
TIMS32,94%NTN-B 15/08/202824,13%
BBDC42,80%NTN-B 15/08/203024,00%
ITUB42,77%NTN-B 15/05/202713,12%
BBAS32,75%NTN-B 15/05/20298,98%
ITSA42,74%NTN-B 15/05/20350,94%
CPLE32,73%NTN-B 15/08/20500,83%
KLBN112,65%NTN-B 15/05/20550,57%
CMIG42,63%NTN-B 15/05/20450,56%
RADL32,62%NTN-B 15/08/20400,56%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

ISUS11SFIX11
Retorno
No ano2,96%5,68%
12 meses15,85%
Últimos 3 anos29,98%
Desvio Padrão
No ano24,69%2,32%
12 meses20,33%
Últimos 3 anos18,40%
Índice Sharpe
12 meses-0,05
Últimos 3 anos-0,20
Max. Drawdown-44,05%-0,70%
Data Max. Drawdown23/03/202013/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)4495
Lançamento31/10/201104/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

ISUS11SFIX11
Nome do fundoIT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceISEÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,40%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,23%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-11,61%0,50%
Retorno 12 meses15,85%
Patrimônio líquidoR$ 21.202.025,00R$ 27.360.746,64
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,08R$ 0,15
Número de cotistas9002.559
Cotação43,49109,61

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVIVT3 - 3,01%NTN-B 15/08/2026 - 25,10%
2ºTIMS3 - 2,94%NTN-B 15/08/2028 - 24,13%
3ºBBDC4 - 2,80%NTN-B 15/08/2030 - 24,00%
4ºITUB4 - 2,77%NTN-B 15/05/2027 - 13,12%
5ºBBAS3 - 2,75%NTN-B 15/05/2029 - 8,98%

Outras Informações

CNPJ12.984.444/0001-9862.320.381/0001-43
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento31/10/201104/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/isus11/www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11

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