SFIX11 x ISUS11

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SFIX11ISUS11
ISUS11SFIX11
Nome do fundoIT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceISEÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,40%0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ISUS119,9%5,2%15,7%
SFIX111,3%0,7%2,0%
2025ISUS115,4%-2,6%4,7%10,3%4,0%1,6%-7,0%7,3%2,1%1,0%7,5%-2,3%35,5%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
2024ISUS11-5,0%1,9%1,1%-5,9%-3,4%1,2%2,8%5,5%-2,4%-2,1%-5,8%-6,1%-17,5%
SFIX11

Carteira

ISUS11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
Outros3,31%NTN-B 15/08/202630,50%
VIVT32,78%NTN-B 15/08/202824,80%
BBAS32,74%NTN-B 15/08/203019,26%
B3SA32,67%NTN-B 15/05/202713,10%
TIMS32,66%NTN-B 15/05/20297,60%
ITSA42,62%NTN-B 15/05/20350,93%
ITUB42,61%NTN-B 15/08/20500,84%
BBDC42,60%NTN-B 15/05/20450,68%
LREN32,58%NTN-B 15/05/20550,68%
RADL32,33%NTN-B 15/08/20400,57%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

ISUS11SFIX11
Retorno
No ano15,70%1,99%
12 meses46,32%
Últimos 3 anos59,19%
Desvio Padrão
No ano18,82%1,81%
12 meses17,60%
Últimos 3 anos17,77%
Índice Sharpe
12 meses1,84
Últimos 3 anos0,23
Max. Drawdown-44,05%-0,49%
Data Max. Drawdown23/03/202010/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)4495
Lançamento31/10/201104/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

ISUS11SFIX11
Nome do fundoIT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceISEÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,40%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,23%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias14,34%1,73%
Retorno 12 meses46,32%
Patrimônio líquidoR$ 23.966.391,50R$ 16.906.053,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 0,18
Número de cotistas9321.844
Cotação48,87105,78

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOutros - 3,31%NTN-B 15/08/2026 - 30,50%
2ºVIVT3 - 2,78%NTN-B 15/08/2028 - 24,80%
3ºBBAS3 - 2,74%NTN-B 15/08/2030 - 19,26%
4ºB3SA3 - 2,67%NTN-B 15/05/2027 - 13,10%
5ºTIMS3 - 2,66%NTN-B 15/05/2029 - 7,60%

Outras Informações

CNPJ12.984.444/0001-9862.320.381/0001-43
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento31/10/201104/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/isus11/www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11

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