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PEVC11 x ISUS11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ISUS11 | PEVC11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE | |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ISE | BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index |
| Provedor do índice | B3 | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,70% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ISUS11 | 9,9% | 3,8% | -2,5% | -1,0% | -8,5% | 0,2% | 0,8% | 1,9% | |||||
| PEVC11 | -9,7% | -19,1% | -0,2% | 5,1% | -0,9% | -2,8% | 2,4% | -24,4% | ||||||
| 2025 | ISUS11 | 5,4% | -2,6% | 4,7% | 10,3% | 4,0% | 1,6% | -7,0% | 7,3% | 2,1% | 1,0% | 7,5% | -2,3% | 35,5% |
| PEVC11 | 1,3% | -8,7% | -13,8% | -2,6% | 6,3% | 1,8% | 11,7% | -4,8% | -5,9% | -5,6% | 2,4% | 7,1% | -12,9% | |
| 2024 | ISUS11 | -5,0% | 1,9% | 1,1% | -5,9% | -3,4% | 1,2% | 2,8% | 5,5% | -2,4% | -2,1% | -5,8% | -6,1% | -17,5% |
| PEVC11 | 3,3% | 4,9% | 2,8% | -0,2% | 5,7% | 5,9% | 13,6% | -3,3% | 2,6% | 14,0% | 34,5% | -15,3% | 82,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ISUS11 | PEVC11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LREN3 | 3,07% | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 15,98% |
| VIVT3 | 2,86% | BLACKSTONE INC | 15,72% |
| ITUB4 | 2,84% | KKR AND CO INC | 15,09% |
| BBDC4 | 2,84% | BROOKFIELD CORP | 15,05% |
| ITSA4 | 2,80% | ARES MANAGEMENT CORP | 10,21% |
| KLBN11 | 2,79% | CARLYLE GROUP/THE | 6,37% |
| BBAS3 | 2,77% | BLUE OWL CAPITAL CORP | 5,75% |
| TIMS3 | 2,77% | MAIN STREET CAPITAL CORP | 5,25% |
| CPLE3 | 2,76% | FS INVESTMENT CORP | 5,04% |
| B3SA3 | 2,64% | TPG INC | 4,90% |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ISUS11 | PEVC11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,87% | -24,39% |
| 12 meses | 12,91% | -25,46% |
| Últimos 3 anos | 18,77% | 51,54% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 22,66% | 30,90% |
| 12 meses | 20,44% | 28,15% |
| Últimos 3 anos | 18,33% | 29,19% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,16 | -1,38 |
| Últimos 3 anos | -0,38 | 0,07 |
| Max. Drawdown | -44,05% | -49,35% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 12/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 449 | — |
| Lançamento | 31/10/2011 | 31/08/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ISUS11 | PEVC11 |
|---|
| Nome do fundo | IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ISE | BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index |
| Provedor do índice | B3 | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,29% | -4,06% |
| Retorno 12 meses | 12,91% | -25,46% |
| Patrimônio líquido | R$ 21.334.491,50 | R$ 20.129.849,93 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,08 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 4 | 894 |
| Cotação | 43,03 | 153,54 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LREN3 - 3,07% | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 15,98% |
| 2º | VIVT3 - 2,86% | BLACKSTONE INC - 15,72% |
| 3º | ITUB4 - 2,84% | KKR AND CO INC - 15,09% |
| 4º | BBDC4 - 2,84% | BROOKFIELD CORP - 15,05% |
| 5º | ITSA4 - 2,80% | ARES MANAGEMENT CORP - 10,21% |
Outras Informações
| CNPJ | 12.984.444/0001-98 | 45.295.262/0001-69 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 31/10/2011 | 31/08/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/isus11/ | investoetf.com/pevc11/ |
