ISUS11 x PACG11

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ISUS11PACG11
ISUS11PACG11
Nome do fundoIT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceISEIMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,40%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ISUS11-0,4%-0,4%
PACG110,4%0,4%
2025ISUS115,4%-2,6%4,7%10,3%4,0%1,6%-7,0%7,3%2,1%1,0%7,5%-2,3%35,5%
PACG111,1%0,5%1,8%2,1%1,6%1,3%-0,8%0,9%0,5%0,8%2,2%0,1%12,9%
2024ISUS11-5,0%1,9%1,1%-5,9%-3,4%1,2%2,8%5,5%-2,4%-2,1%-5,8%-6,1%-17,5%
PACG110,2%-2,8%-2,6%

Carteira

ISUS11PACG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
CSAN33,89%NTN-B 15/08/202612,34%
RADL32,63%NTN-B 15/05/203512,10%
AXIA32,61%NTN-B 15/08/202811,66%
BBDC42,51%NTN-B 15/08/203010,86%
TIMS32,46%NTN-B 15/08/205010,28%
B3SA32,43%NTN-B 15/05/20458,22%
CPLE52,41%NTN-B 15/05/20556,47%
SANB112,40%NTN-B 15/05/20276,45%
BBAS32,35%NTN-B 15/08/20406,27%
VIVT32,35%NTN-B 15/08/20325,62%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

ISUS11PACG11
Retorno
No ano35,47%12,91%
12 meses35,47%12,91%
Últimos 3 anos34,18%
Desvio Padrão
No ano18,11%4,43%
12 meses18,07%4,49%
Últimos 3 anos18,02%
Índice Sharpe
12 meses1,20-0,48
Últimos 3 anos-0,13
Max. Drawdown-44,05%-4,84%
Data Max. Drawdown23/03/202018/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)449106
Lançamento31/10/201101/11/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

ISUS11PACG11
Nome do fundoIT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceISEIMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,40%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,19%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,31%0,10%
Retorno 12 meses35,47%12,91%
Patrimônio líquidoR$ 16.916.255,20R$ 964.208.315,33
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,16R$ 0,43
Número de cotistas952274
Cotação42,24109,64

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCSAN3 - 3,89%NTN-B 15/08/2026 - 12,34%
2ºRADL3 - 2,63%NTN-B 15/05/2035 - 12,10%
3ºAXIA3 - 2,61%NTN-B 15/08/2028 - 11,66%
4ºBBDC4 - 2,51%NTN-B 15/08/2030 - 10,86%
5ºTIMS3 - 2,46%NTN-B 15/08/2050 - 10,28%

Outras Informações

CNPJ12.984.444/0001-9857.656.200/0001-14
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento31/10/201101/11/2024
Sitewww.itnow.com.br/isus11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-geral/sobre-imab-e-etf

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