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NTNS11 x ISUS11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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NTNS11ISUS11
ISUS11NTNS11
Nome do fundoIT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceISEITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,40%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ISUS119,9%3,8%-2,5%-1,0%-7,6%1,8%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,7%5,9%
2025ISUS115,4%-2,6%4,7%10,3%4,0%1,6%-7,0%7,3%2,1%1,0%7,5%-2,3%35,5%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024ISUS11-5,0%1,9%1,1%-5,9%-3,4%1,2%2,8%5,5%-2,4%-2,1%-5,8%-6,1%-17,5%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

ISUS11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VIVT33,01%NTN-B 15/05/202938,19%
TIMS32,94%NTN-B 15/08/202833,44%
BBDC42,80%NTN-B 15/05/202718,35%
ITUB42,77%NTN-B 15/08/20269,99%
BBAS32,75%
0,06%
ITSA42,74%Outros-0,02%
CPLE32,73%
KLBN112,65%
CMIG42,63%
RADL32,62%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

ISUS11NTNS11
Retorno
No ano1,85%5,89%
12 meses14,60%11,83%
Últimos 3 anos28,38%
Desvio Padrão
No ano24,63%2,22%
12 meses20,27%2,33%
Últimos 3 anos18,40%
Índice Sharpe
12 meses-0,01-1,27
Últimos 3 anos-0,22
Max. Drawdown-44,05%-3,70%
Data Max. Drawdown23/03/202031/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)44963
Lançamento31/10/201120/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

ISUS11NTNS11
Nome do fundoIT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceISEITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,40%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,19%
% limite do PL para empréstimo60,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-10,58%0,79%
Retorno 12 meses14,60%11,83%
Patrimônio líquidoR$ 21.765.469,50R$ 175.534.352,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,08R$ 1,04
Número de cotistas8994.560
Cotação43,0265,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVIVT3 - 3,01%NTN-B 15/05/2029 - 38,19%
2ºTIMS3 - 2,94%NTN-B 15/08/2028 - 33,44%
3ºBBDC4 - 2,80%NTN-B 15/05/2027 - 18,35%
4ºITUB4 - 2,77%NTN-B 15/08/2026 - 9,99%
5ºBBAS3 - 2,75%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%

Outras Informações

CNPJ12.984.444/0001-9850.642.881/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento31/10/201120/06/2023
Sitewww.itnow.com.br/isus11/www.investoetf.com/etf/ntns11/

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