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ISNN11 x NUIF11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ISNN11 | NUIF11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Nu Asset Management | |
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 17,31% | |
| Preço / Valor Patrimonial | 1,01 | 0,91 |
| Taxa de adm. total | 0,90% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ISNN11 | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,3% | 0,9% | 1,0% | 7,5% | |||||
| NUIF11 | 2,4% | 0,6% | -2,0% | 3,1% | -6,8% | 0,0% | -2,8% | -5,6% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ISNN11 | NUIF11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -5,59% |
| 12 meses | — | 4,17% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 16,29% |
| 12 meses | — | 16,22% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,52 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -2,35% | -24,44% |
| Data Max. Drawdown | 14/05/2026 | 30/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 22 | 211 |
| Lançamento | 05/01/2026 | 13/12/2023 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ISNN11 | NUIF11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Nu Asset Management | |
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 17,31% | |
| Preço / Valor Patrimonial | 1,01 | 0,91 |
| Taxa de adm. total | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,90% | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,16% | -0,36% |
| Retorno 12 meses | 4,17% | |
| Patrimônio líquido | R$ 3.359.903.176,77 | R$ 104.858.434,08 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 2,43 | R$ 0,11 |
| Número de cotistas | 2.310 | 2.966 |
| Cotação | 1.093,80 | 85,50 |
Outras Informações
| CNPJ | 62.573.018/0001-30 | 40.963.403/0001-50 |
| Gestor | Nu Asset Management | |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM | |
| Lançamento | 05/01/2026 | 13/12/2023 |
| Site |
