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ISNN11 x JURO11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ISNN11 | JURO11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Sparta Administradora de Recursos | |
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 10,63% | |
| Preço / Valor Patrimonial | 1,01 | 0,93 |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ISNN11 | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,3% | 0,9% | 1,6% | 0,4% | 8,7% | ||||
| JURO11 | 2,6% | 0,5% | -0,3% | 2,0% | -5,8% | 1,0% | -0,8% | -2,4% | -3,4% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ISNN11 | JURO11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -3,43% |
| 12 meses | — | 6,71% |
| Últimos 3 anos | — | 27,73% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 9,85% |
| 12 meses | — | 9,84% |
| Últimos 3 anos | — | 11,08% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,80 |
| Últimos 3 anos | — | -0,37 |
| Max. Drawdown | -2,35% | -17,83% |
| Data Max. Drawdown | 14/05/2026 | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 22 | 162 |
| Lançamento | 05/01/2026 | 21/12/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ISNN11 | JURO11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Sparta Administradora de Recursos | |
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 10,63% | |
| Preço / Valor Patrimonial | 1,01 | 0,93 |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,41% | -2,62% |
| Retorno 12 meses | 6,71% | |
| Patrimônio líquido | R$ 3.395.346.115,07 | R$ 2.071.552.709,58 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 4,74 | R$ 3,79 |
| Número de cotistas | 2.310 | 92.538 |
| Cotação | 1.105,41 | 94,09 |
Outras Informações
| CNPJ | 62.573.018/0001-30 | 42.730.834/0001-00 |
| Gestor | Sparta Administradora de Recursos | |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM | |
| Lançamento | 05/01/2026 | 21/12/2021 |
| Site |
