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ISNN11 x JMBI11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ISNN11 | JMBI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 17,26% | |
| Preço / Valor Patrimonial | 1,01 | 0,83 |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ISNN11 | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,3% | 0,9% | 1,0% | 7,5% | |||||
| JMBI11 | 10,9% | -3,6% | 2,5% | 0,3% | -2,1% | -0,6% | -0,6% | 6,3% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ISNN11 | JMBI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 6,27% |
| 12 meses | — | 15,65% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 14,43% |
| 12 meses | — | 15,38% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,04 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -2,35% | -29,72% |
| Data Max. Drawdown | 14/05/2026 | 27/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 22 | 330 |
| Lançamento | 05/01/2026 | 04/12/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ISNN11 | JMBI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 17,26% | |
| Preço / Valor Patrimonial | 1,01 | 0,83 |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | ||
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,16% | -0,37% |
| Retorno 12 meses | 15,65% | |
| Patrimônio líquido | R$ 3.359.903.176,77 | R$ 443.394.026,40 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 2,43 | R$ 0,97 |
| Número de cotistas | 2.310 | 11.301 |
| Cotação | 1.093,80 | 84,26 |
Outras Informações
| CNPJ | 62.573.018/0001-30 | 55.276.939/0001-75 |
| Gestor | ||
| Administrador | OLIVEIRA TRUST | |
| Lançamento | 05/01/2026 | 04/12/2024 |
| Site |
