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ISEN11 x OGIN11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ISEN11 | OGIN11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Órama Gestão de Recursos | |
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 12,82% | |
| Preço / Valor Patrimonial | 1,01 | 0,77 |
| Taxa de adm. total | 1,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ISEN11 | 1,3% | 1,1% | 0,3% | 1,9% | 1,5% | 1,5% | 1,3% | -0,3% | 8,8% | ||||
| OGIN11 | 3,1% | 1,2% | -0,4% | -5,7% | 2,0% | -0,3% | 2,0% | -2,9% | -1,2% | |||||
| 2025 | ISEN11 | 0,8% | 0,8% | 1,5% | 0,8% | 1,5% | 0,6% | 1,6% | 7,9% | |||||
| OGIN11 | -10,6% | -19,3% | 4,2% | 3,7% | 7,0% | 5,8% | 0,5% | 0,5% | 5,0% | -1,4% | -2,2% | 4,2% | -6,1% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ISEN11 | OGIN11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 8,84% | -1,22% |
| 12 meses | 15,09% | 7,07% |
| Últimos 3 anos | — | 21,92% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 8,28% | 20,25% |
| 12 meses | 6,58% | 16,93% |
| Últimos 3 anos | — | 17,18% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,02 | -0,46 |
| Últimos 3 anos | — | -0,35 |
| Max. Drawdown | -1,97% | -32,02% |
| Data Max. Drawdown | 28/01/2026 | 12/02/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 14 | — |
| Lançamento | 13/06/2025 | 24/10/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ISEN11 | OGIN11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Órama Gestão de Recursos | |
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 12,82% | |
| Preço / Valor Patrimonial | 1,01 | 0,77 |
| Taxa de adm. total | 1,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,30% | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,64% | -3,96% |
| Retorno 12 meses | 15,09% | 7,07% |
| Patrimônio líquido | R$ 6.990.372.735,59 | R$ 45.359.830,71 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 4,48 | R$ 0,04 |
| Número de cotistas | 9.530 | 1 |
| Cotação | 118,00 | 7,49 |
Outras Informações
| CNPJ | 60.365.845/0001-02 | 46.420.627/0001-00 |
| Gestor | Órama Gestão de Recursos | |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S/A | |
| Lançamento | 13/06/2025 | 24/10/2022 |
| Site |
