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ISEN11 x NUIF11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ISEN11 | NUIF11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Nu Asset Management | |
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 17,31% | |
| Preço / Valor Patrimonial | 1,02 | 0,91 |
| Taxa de adm. total | 0,90% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ISEN11 | 1,3% | 1,1% | 0,3% | 1,9% | 1,5% | 1,5% | 1,0% | 8,8% | |||||
| NUIF11 | 2,4% | 0,6% | -2,0% | 3,1% | -6,8% | 0,0% | -2,8% | -5,6% | ||||||
| 2025 | ISEN11 | 0,8% | 0,8% | 1,5% | 0,8% | 1,5% | 0,6% | 1,6% | 7,9% | |||||
| NUIF11 | -8,5% | 2,3% | 2,3% | 4,0% | 3,6% | 1,0% | 1,1% | 2,2% | 3,0% | -1,5% | -0,1% | 5,2% | 14,9% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ISEN11 | NUIF11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 8,84% | -5,59% |
| 12 meses | 15,86% | 4,17% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 8,53% | 16,29% |
| 12 meses | 6,50% | 16,22% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,19 | -0,52 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -1,97% | -24,44% |
| Data Max. Drawdown | 28/01/2026 | 30/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 14 | 211 |
| Lançamento | 13/06/2025 | 13/12/2023 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ISEN11 | NUIF11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Nu Asset Management | |
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 17,31% | |
| Preço / Valor Patrimonial | 1,02 | 0,91 |
| Taxa de adm. total | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,90% | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,37% | -0,36% |
| Retorno 12 meses | 15,86% | 4,17% |
| Patrimônio líquido | R$ 6.948.032.545,67 | R$ 104.858.434,08 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 3,66 | R$ 0,11 |
| Número de cotistas | 9.530 | 2.966 |
| Cotação | 118,00 | 85,50 |
Outras Informações
| CNPJ | 60.365.845/0001-02 | 40.963.403/0001-50 |
| Gestor | Nu Asset Management | |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM | |
| Lançamento | 13/06/2025 | 13/12/2023 |
| Site |
