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ISEN11 x JMBI11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ISEN11 | JMBI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 17,48% | |
| Preço / Valor Patrimonial | 1,01 | 0,82 |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ISEN11 | 1,3% | 1,1% | 0,3% | 1,9% | 1,5% | 1,5% | 1,3% | -0,4% | 8,7% | ||||
| JMBI11 | 10,9% | -3,6% | 2,5% | 0,3% | -2,1% | -0,6% | -0,6% | -0,3% | 6,0% | |||||
| 2025 | ISEN11 | 0,8% | 0,8% | 1,5% | 0,8% | 1,5% | 0,6% | 1,6% | 7,9% | |||||
| JMBI11 | -16,9% | 7,8% | 7,9% | -1,0% | 7,5% | -0,4% | 1,5% | 2,6% | 0,6% | 0,6% | -2,0% | 7,5% | 13,8% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ISEN11 | JMBI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 8,71% | 5,99% |
| 12 meses | 15,09% | 17,70% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 8,34% | 14,33% |
| 12 meses | 6,59% | 15,40% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,08 | 0,19 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -1,97% | -29,72% |
| Data Max. Drawdown | 28/01/2026 | 27/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 14 | 330 |
| Lançamento | 13/06/2025 | 04/12/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ISEN11 | JMBI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 17,48% | |
| Preço / Valor Patrimonial | 1,01 | 0,82 |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | ||
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,56% | -1,46% |
| Retorno 12 meses | 15,09% | 17,70% |
| Patrimônio líquido | R$ 6.990.372.735,59 | R$ 440.866.848,55 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 4,83 | R$ 0,96 |
| Número de cotistas | 9.530 | 11.262 |
| Cotação | 117,86 | 82,82 |
Outras Informações
| CNPJ | 60.365.845/0001-02 | 55.276.939/0001-75 |
| Gestor | ||
| Administrador | OLIVEIRA TRUST | |
| Lançamento | 13/06/2025 | 04/12/2024 |
| Site |
