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Comparador

IRFM11 x XINA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11XINA11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIRF-M P2MSCI China
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,20%0,89%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%1,1%0,4%6,4%
XINA11-1,3%-7,8%-3,7%-2,1%-2,6%-4,7%7,0%2,3%-12,8%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
XINA11-2,4%11,2%-1,4%-5,5%2,8%-0,3%7,3%3,8%5,0%-2,4%-3,0%0,9%15,8%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
XINA11-7,8%7,4%2,2%8,9%6,0%2,6%-0,5%0,3%17,6%2,7%0,4%2,8%49,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11XINA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,76%900010699,32%
NTN-F 01/01/203110,15%Outros0,48%
LTN 01/01/20299,80%
0,20%
LTN 01/07/20297,90%
NTN-F 01/01/20296,25%
NTN-F 01/01/20276,20%
LTN 01/04/20275,97%
LTN 01/10/20275,74%
LTN 01/07/20275,45%
NTN-F 01/01/20355,37%
Referência: Jun/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11XINA11
Retorno
No ano6,44%-12,81%
12 meses12,19%-7,53%
Últimos 3 anos33,48%29,36%
Desvio Padrão
No ano4,17%18,85%
12 meses3,55%19,40%
Últimos 3 anos4,84%25,09%
Índice Sharpe
12 meses-0,60-1,19
Últimos 3 anos-0,58-0,16
Max. Drawdown-9,64%-64,82%
Data Max. Drawdown28/10/202102/02/2024
Tempo de Recuperação (Dias)316—
Lançamento23/09/201901/12/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11XINA11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIRF-M P2MSCI China
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,20%0,89%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,89%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,54%8,24%
Retorno 12 meses12,19%-7,53%
Patrimônio líquidoR$ 1.102.493.920,50R$ 168.776.784,80
Negociação diária média (MM)R$ 6,17R$ 1,09
Número de cotistas17.76229.930
Cotação103,107,49

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,76%9000106 - 99,32%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,15%Outros - 0,48%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,80%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,90%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,25%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1938.542.870/0001-65
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/09/201901/12/2020
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.xpasset.com.br/etfs/xina11/