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Comparador

IRFM11 x XINA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11XINA11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIRF-M P2MSCI China
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,20%0,89%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%1,1%0,7%6,8%
XINA11-1,3%-7,8%-3,7%-2,1%-2,6%-4,7%7,0%1,5%-13,5%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
XINA11-2,4%11,2%-1,4%-5,5%2,8%-0,3%7,3%3,8%5,0%-2,4%-3,0%0,9%15,8%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
XINA11-7,8%7,4%2,2%8,9%6,0%2,6%-0,5%0,3%17,6%2,7%0,4%2,8%49,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11XINA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203111,14%900010699,32%
LTN 01/01/202911,10%Outros0,48%
LTN 01/07/20299,07%
0,20%
LTN 01/04/20277,14%
NTN-F 01/01/20296,68%
NTN-F 01/01/20276,65%
LTN 01/10/20276,48%
LTN 01/01/20306,35%
LTN 01/07/20276,14%
NTN-F 01/01/20355,56%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11XINA11
Retorno
No ano6,76%-13,50%
12 meses12,32%-12,17%
Últimos 3 anos34,05%38,36%
Desvio Padrão
No ano4,08%18,53%
12 meses3,53%19,10%
Últimos 3 anos4,84%24,99%
Índice Sharpe
12 meses-0,69-1,38
Últimos 3 anos-0,55-0,05
Max. Drawdown-9,64%-64,82%
Data Max. Drawdown28/10/202102/02/2024
Tempo de Recuperação (Dias)316—
Lançamento23/09/201901/12/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11XINA11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIRF-M P2MSCI China
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,20%0,89%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,89%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,71%4,65%
Retorno 12 meses12,32%-12,17%
Patrimônio líquidoR$ 1.029.229.440,00R$ 168.698.218,12
Negociação diária média (MM)R$ 9,07R$ 1,10
Número de cotistas18.24429.889
Cotação103,417,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 11,14%9000106 - 99,32%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,10%Outros - 0,48%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,07%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20%
4ºLTN 01/04/2027 - 7,14%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,68%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1938.542.870/0001-65
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/09/201901/12/2020
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.xpasset.com.br/etfs/xina11/