MenuXFIX11 x IRFM11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| IRFM11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | FIIs |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF-M P2 | IFIX-L |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,29% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IRFM11 | 2,0% | 1,0% | -0,5% | 1,1% | 0,2% | 3,7% | |||||||
| XFIX11 | 2,1% | 1,2% | -1,3% | 2,0% | -1,9% | 1,9% | ||||||||
| 2025 | IRFM11 | 2,6% | 0,7% | 1,3% | 3,0% | 1,0% | 1,7% | 0,3% | 1,7% | 1,1% | 1,4% | 1,7% | 0,2% | 17,9% |
| XFIX11 | -3,0% | 2,9% | 5,9% | 3,3% | 1,0% | 0,7% | -1,4% | 1,2% | 3,4% | 0,2% | 1,6% | 3,0% | 20,2% | |
| 2024 | IRFM11 | 0,7% | 0,3% | 0,6% | -0,5% | 0,7% | -0,3% | 1,3% | 0,6% | 0,3% | 0,1% | -0,3% | -2,2% | 1,2% |
| XFIX11 | 0,5% | 0,8% | 1,3% | -0,6% | -0,2% | -1,1% | 0,4% | 0,8% | -2,7% | -2,7% | -2,5% | 0,1% | -5,8% |
Carteira
| IRFM11 | XFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2026 | 12,30% | KNCR11 | 8,02% |
| LTN 01/01/2029 | 10,28% | KNIP11 | 5,34% |
| NTN-F 01/01/2031 | 10,27% | XPML11 | 5,03% |
| LTN 01/07/2029 | 7,32% | BTLG11 | 5,02% |
| NTN-F 01/01/2029 | 6,58% | HGLG11 | 4,66% |
| NTN-F 01/01/2027 | 6,48% | TRXF11 | 4,02% |
| LTN 01/10/2027 | 6,01% | XPLG11 | 3,64% |
| NTN-F 01/01/2035 | 5,76% | KNRI11 | 3,33% |
| LTN 01/07/2027 | 5,70% | MXRF11 | 3,21% |
| LTN 01/04/2027 | 5,49% | VISC11 | 2,23% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IRFM11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,75% | 1,95% |
| 12 meses | 13,00% | 11,75% |
| Últimos 3 anos | 35,74% | 27,94% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 3,96% | 7,07% |
| 12 meses | 3,03% | 6,74% |
| Últimos 3 anos | 4,83% | 7,10% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,64 | -0,49 |
| Últimos 3 anos | -0,43 | -0,60 |
| Max. Drawdown | -9,64% | -15,59% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 316 | 148 |
| Lançamento | 23/09/2019 | 30/11/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IRFM11 | XFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | FIIs |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF-M P2 | IFIX-L |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,29% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,29% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,38% | -2,16% |
| Retorno 12 meses | 13,00% | 11,75% |
| Patrimônio líquido | R$ 958.374.105,60 | R$ 55.970.969,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 4,63 | R$ 0,28 |
| Número de cotistas | 15.668 | 17.512 |
| Cotação | 100,49 | 13,60 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2026 - 12,30% | KNCR11 - 8,02% |
| 2º | LTN 01/01/2029 - 10,28% | KNIP11 - 5,34% |
| 3º | NTN-F 01/01/2031 - 10,27% | XPML11 - 5,03% |
| 4º | LTN 01/07/2029 - 7,32% | BTLG11 - 5,02% |
| 5º | NTN-F 01/01/2029 - 6,58% | HGLG11 - 4,66% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.880.642/0001-19 | 36.046.508/0001-78 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 23/09/2019 | 30/11/2020 |
| Site | www.itnow.com.br/irfm11/ | www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/ |
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