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Comparador

XFIX11 x IRFM11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11XFIX11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2IFIX-L
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%-0,2%4,7%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%0,3%1,7%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,89%KNCR118,21%
NTN-F 01/01/203110,18%KNIP115,33%
LTN 01/01/20299,93%BTLG115,11%
LTN 01/07/20297,74%XPML114,93%
NTN-F 01/01/20296,34%HGLG114,73%
NTN-F 01/01/20276,27%TRXF114,10%
LTN 01/10/20275,81%XPLG113,57%
LTN 01/04/20275,61%VCJR113,39%
LTN 01/07/20275,51%MXRF113,29%
NTN-F 01/01/20355,50%KNRI113,28%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11XFIX11
Retorno
No ano4,70%1,72%
12 meses11,51%9,79%
Últimos 3 anos34,30%21,59%
Desvio Padrão
No ano4,31%6,95%
12 meses3,45%6,81%
Últimos 3 anos4,91%7,08%
Índice Sharpe
12 meses-0,94-0,65
Últimos 3 anos-0,60-0,88
Max. Drawdown-9,64%-15,59%
Data Max. Drawdown28/10/202119/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)316148
Lançamento23/09/201930/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2IFIX-L
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,29%
% limite do PL para empréstimo50,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%-0,22%
Retorno 12 meses11,51%9,79%
Patrimônio líquidoR$ 980.182.990,63R$ 55.492.233,14
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,52R$ 0,29
Número de cotistas16.70717.444
Cotação101,4113,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,89%KNCR11 - 8,21%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,18%KNIP11 - 5,33%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,93%BTLG11 - 5,11%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,74%XPML11 - 4,93%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,34%HGLG11 - 4,73%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1936.046.508/0001-78
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/09/201930/11/2020
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/