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Comparador

IRFM11 x XFIX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11XFIX11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2IFIX-L
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%1,1%0,9%7,0%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%-0,5%-2,4%-1,5%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203111,14%KNCR118,43%
LTN 01/01/202911,10%KNIP115,34%
LTN 01/07/20299,07%BTLG115,06%
LTN 01/04/20277,14%XPML114,91%
NTN-F 01/01/20296,68%HGLG114,56%
NTN-F 01/01/20276,65%TRXF114,14%
LTN 01/10/20276,48%XPLG113,48%
LTN 01/01/20306,35%KNRI113,24%
LTN 01/07/20276,14%MXRF113,23%
NTN-F 01/01/20355,56%HGRU113,18%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11XFIX11
Retorno
No ano6,99%-1,50%
12 meses12,06%7,97%
Últimos 3 anos33,63%15,98%
Desvio Padrão
No ano4,06%7,32%
12 meses3,53%7,23%
Últimos 3 anos4,84%7,24%
Índice Sharpe
12 meses-0,66-0,87
Últimos 3 anos-0,56-1,08
Max. Drawdown-9,64%-15,59%
Data Max. Drawdown28/10/202119/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)316148
Lançamento23/09/201930/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2IFIX-L
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,29%
% limite do PL para empréstimo50,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,95%-1,94%
Retorno 12 meses12,06%7,97%
Patrimônio líquidoR$ 1.029.229.440,00R$ 51.502.318,09
Negociação diária média (MM)R$ 6,75R$ 0,26
Número de cotistas18.24417.306
Cotação103,6313,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 11,14%KNCR11 - 8,43%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,10%KNIP11 - 5,34%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,07%BTLG11 - 5,06%
4ºLTN 01/04/2027 - 7,14%XPML11 - 4,91%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,68%HGLG11 - 4,56%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1936.046.508/0001-78
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/09/201930/11/2020
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/