IRFM11 x XETH11
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| IRFM11 | XETH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IRF-M P2 | índice Bloomberg Ethereum Index |
| Provedor do índice | Anbima | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IRFM11 | 2,0% | 0,7% | 2,7% | ||||||||||
| XETH11 | -13,2% | -27,3% | -36,9% | |||||||||||
| 2025 | IRFM11 | 2,6% | 0,7% | 1,3% | 3,0% | 1,0% | 1,7% | 0,3% | 1,7% | 1,1% | 1,4% | 1,7% | 0,2% | 17,9% |
| XETH11 | -12,6% | -12,6% | ||||||||||||
| 2024 | IRFM11 | 0,7% | 0,3% | 0,6% | -0,5% | 0,7% | -0,3% | 1,3% | 0,6% | 0,3% | 0,1% | -0,3% | -2,2% | 1,2% |
| XETH11 |
Carteira
| IRFM11 | XETH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2026 | 12,15% | 9000132 | 99,69% |
| LTN 01/01/2029 | 10,56% | 0,27% | |
| NTN-F 01/01/2031 | 9,23% | Outros | 0,03% |
| LTN 01/04/2026 | 7,49% | ||
| NTN-F 01/01/2029 | 6,64% | ||
| NTN-F 01/01/2027 | 6,43% | ||
| LTN 01/10/2027 | 6,03% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 5,93% | ||
| LTN 01/07/2029 | 5,91% | ||
| LTN 01/07/2027 | 5,69% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IRFM11 | XETH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,73% | -36,92% |
| 12 meses | 16,69% | |
| Últimos 3 anos | 41,09% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,14% | 83,65% |
| 12 meses | 2,77% | |
| Últimos 3 anos | 4,72% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,83 | |
| Últimos 3 anos | -0,11 | |
| Max. Drawdown | -9,64% | -47,27% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 | 05/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 316 | |
| Lançamento | 23/09/2019 | 11/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IRFM11 | XETH11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IRF-M P2 | índice Bloomberg Ethereum Index |
| Provedor do índice | Anbima | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,19% | -36,64% |
| Retorno 12 meses | 16,69% | |
| Patrimônio líquido | R$ 903.860.867,00 | R$ 6.841.048,54 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 3,81 | R$ 0,28 |
| Número de cotistas | 12.005 | 17 |
| Cotação | 99,50 | 27,44 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2026 - 12,15% | 9000132 - 99,69% |
| 2º | LTN 01/01/2029 - 10,56% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,27% |
| 3º | NTN-F 01/01/2031 - 9,23% | Outros - 0,03% |
| 4º | LTN 01/04/2026 - 7,49% | |
| 5º | NTN-F 01/01/2029 - 6,64% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.880.642/0001-19 | 63.669.232/0001-57 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 23/09/2019 | 11/12/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/irfm11/ | www.xpasset.com.br/fundos/xeth11 |
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