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Comparador

IRFM11 x XB6011

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11XB6011
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Índice Idex NTN-B 60
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%0,5%5,5%
XB60111,7%-1,8%2,5%-0,3%-2,8%2,1%1,3%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
XB6011
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
XB6011
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11XB6011
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,89%NTN-B 15/08/206099,95%
NTN-F 01/01/203110,18%
0,03%
LTN 01/01/20299,93%Outros0,02%
LTN 01/07/20297,74%
NTN-F 01/01/20296,34%
NTN-F 01/01/20276,27%
LTN 01/10/20275,81%
LTN 01/04/20275,61%
LTN 01/07/20275,51%
NTN-F 01/01/20355,50%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11XB6011
Retorno
No ano5,45%—
12 meses12,63%—
Últimos 3 anos33,45%—
Desvio Padrão
No ano4,29%—
12 meses3,48%—
Últimos 3 anos4,82%—
Índice Sharpe
12 meses-0,64—
Últimos 3 anos-0,58—
Max. Drawdown-9,64%-6,33%
Data Max. Drawdown28/10/202109/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)316—
Lançamento23/09/201924/02/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11XB6011
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Índice Idex NTN-B 60
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,57%3,16%
Retorno 12 meses12,63%
Patrimônio líquidoR$ 985.329.686,00R$ 25.234.137,96
Negociação diária média (R$ MM)R$ 8,83R$ 0,05
Número de cotistas16.70796
Cotação102,1450,90

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,89%NTN-B 15/08/2060 - 99,95%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,18%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,03%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,93%Outros - 0,02%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,74%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,34%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1964.815.662/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/09/201924/02/2026
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.xpasset.com.br/fundos/xb6011/