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Comparador

IRFM11 x XB3511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11XB3511
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2índice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%-0,1%4,8%
XB35110,2%1,9%0,4%1,4%0,1%-1,6%0,4%2,7%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
XB35111,1%1,1%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
XB3511
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11XB3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,89%NTN-B 15/05/203599,96%
NTN-F 01/01/203110,18%Outros0,03%
LTN 01/01/20299,93%
0,01%
LTN 01/07/20297,74%
NTN-F 01/01/20296,34%
NTN-F 01/01/20276,27%
LTN 01/10/20275,81%
LTN 01/04/20275,61%
LTN 01/07/20275,51%
NTN-F 01/01/20355,50%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11XB3511
Retorno
No ano4,83%2,67%
12 meses11,82%—
Últimos 3 anos32,56%—
Desvio Padrão
No ano4,29%7,86%
12 meses3,45%—
Últimos 3 anos4,82%—
Índice Sharpe
12 meses-0,88—
Últimos 3 anos-0,59—
Max. Drawdown-9,64%-3,83%
Data Max. Drawdown28/10/202109/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)316—
Lançamento23/09/201908/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11XB3511
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2índice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,91%1,35%
Retorno 12 meses11,82%
Patrimônio líquidoR$ 985.329.686,00R$ 59.446.399,98
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,63R$ 0,25
Número de cotistas16.7071.795
Cotação101,5451,88

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,89%NTN-B 15/05/2035 - 99,96%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,18%Outros - 0,03%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,93%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,74%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,34%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1963.698.833/0001-98
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/09/201908/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.xpasset.com.br/fundos/xb3511