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IRFM11 x XB3011

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
IRFM11XB3011
IRFM11XB3011
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Índice Idex NTN-B 30
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%3,6%
XB30110,5%0,9%0,6%1,9%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
XB3011
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
XB3011

Carteira

IRFM11XB3011
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,46%NTN-B 15/08/203099,97%
NTN-F 01/01/20319,73%
0,02%
LTN 01/01/20299,71%Outros0,01%
LTN 01/04/20267,07%
LTN 01/07/20296,53%
NTN-F 01/01/20296,12%
NTN-F 01/01/20276,03%
LTN 01/10/20275,60%
NTN-F 01/01/20355,41%
LTN 01/07/20275,31%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

IRFM11XB3011
Retorno
No ano3,55%
12 meses15,78%
Últimos 3 anos38,36%
Desvio Padrão
No ano4,04%
12 meses2,94%
Últimos 3 anos4,79%
Índice Sharpe
12 meses0,31
Últimos 3 anos-0,27
Max. Drawdown-9,64%-1,94%
Data Max. Drawdown28/10/202113/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)31618
Lançamento23/09/201924/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IRFM11XB3011
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Índice Idex NTN-B 30
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,05%1,87%
Retorno 12 meses15,78%
Patrimônio líquidoR$ 960.838.560,00R$ 17.869.931,25
Negociação diária média (R$ MM)R$ 6,90R$ 0,35
Número de cotistas14.08520
Cotação100,3051,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,46%NTN-B 15/08/2030 - 99,97%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 9,73%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,71%Outros - 0,01%
4ºLTN 01/04/2026 - 7,07%
5ºLTN 01/07/2029 - 6,53%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1964.802.589/0001-24
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/09/201924/02/2026
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/

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