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Comparador

IRFM11 x WRLD11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11WRLD11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF-M P2FTSE Global All Cap Index
Provedor do índiceAnbimaFTSE Russell
Taxa de adm. total0,20%0,36%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%1,1%0,9%7,0%
WRLD11-1,5%-1,0%-5,2%4,4%6,4%2,0%-2,6%4,9%7,0%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
WRLD11-2,8%0,3%-6,8%0,2%6,4%-0,6%4,1%-0,4%1,5%3,1%-0,6%3,8%7,7%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
WRLD111,9%4,6%4,5%-0,5%5,4%8,1%3,3%1,7%-1,3%4,1%9,1%-1,1%47,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11WRLD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203111,14%900015899,94%
LTN 01/01/202911,10%
0,11%
LTN 01/07/20299,07%Outros-0,04%
LTN 01/04/20277,14%
NTN-F 01/01/20296,68%
NTN-F 01/01/20276,65%
LTN 01/10/20276,48%
LTN 01/01/20306,35%
LTN 01/07/20276,14%
NTN-F 01/01/20355,56%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11WRLD11
Retorno
No ano6,99%6,95%
12 meses12,06%15,75%
Últimos 3 anos33,63%83,24%
Desvio Padrão
No ano4,06%12,42%
12 meses3,53%11,92%
Últimos 3 anos4,84%14,85%
Índice Sharpe
12 meses-0,660,00
Últimos 3 anos-0,560,66
Max. Drawdown-9,64%-32,45%
Data Max. Drawdown28/10/202110/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)316611
Lançamento23/09/201920/10/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11WRLD11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF-M P2FTSE Global All Cap Index
Provedor do índiceAnbimaFTSE Russell
Taxa de adm. total0,20%0,36%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,36%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,95%5,90%
Retorno 12 meses12,06%15,75%
Patrimônio líquidoR$ 1.029.229.440,00R$ 1.248.354.216,40
Negociação diária média (MM)R$ 6,75R$ 6,51
Número de cotistas18.24460.169
Cotação103,63149,98

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 11,14%9000158 - 99,94%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,10%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,11%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,07%Outros - -0,04%
4ºLTN 01/04/2027 - 7,14%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,68%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1942.280.262/0001-05
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/09/201920/10/2021
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/investoetf.com/wrld11/