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Comparador

IRFM11 x WEB311

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11WEB311
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF-M P2CF Smart Contract Platforms Index
Provedor do índiceAnbimaCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,20%1,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%-0,2%4,7%
WEB311-12,6%-24,9%-1,3%-0,3%-0,8%-16,9%9,6%-41,7%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
WEB311-4,8%-34,2%-12,9%9,3%12,4%-17,1%36,8%3,9%-3,2%-13,3%-27,8%-8,9%-56,5%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
WEB311-15,1%32,3%13,4%-27,7%21,0%-13,1%3,7%-17,7%7,7%4,1%101,8%-13,1%62,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11WEB311
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,89%
99,17%
NTN-F 01/01/203110,18%
0,52%
LTN 01/01/20299,93%LFT 01/09/20310,10%
LTN 01/07/20297,74%Outros0,09%
NTN-F 01/01/20296,34%
NTN-F 01/01/20276,27%
LTN 01/10/20275,81%
LTN 01/04/20275,61%
LTN 01/07/20275,51%
NTN-F 01/01/20355,50%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11WEB311
Retorno
No ano4,70%-41,74%
12 meses11,51%-54,72%
Últimos 3 anos34,30%-2,94%
Desvio Padrão
No ano4,31%67,77%
12 meses3,45%67,51%
Últimos 3 anos4,91%70,82%
Índice Sharpe
12 meses-0,94-1,04
Últimos 3 anos-0,60-0,18
Max. Drawdown-9,64%-82,75%
Data Max. Drawdown28/10/202124/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)316—
Lançamento23/09/201930/03/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11WEB311
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF-M P2CF Smart Contract Platforms Index
Provedor do índiceAnbimaCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,20%1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%1,30%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%-2,22%
Retorno 12 meses11,51%-54,72%
Patrimônio líquidoR$ 980.182.990,63R$ 16.556.604,76
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,52R$ 0,09
Número de cotistas16.7072.475
Cotação101,4113,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,89%Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe B - 99,17%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,18%Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe C - 0,52%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,93%LFT 01/09/2031 - 0,10%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,74%Outros - 0,09%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,34%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1943.951.717/0001-21
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Genial. S.A
Lançamento23/09/201930/03/2022
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.hashdex.com/etfs/web311