IRFM11 x UTLL11

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IRFM11UTLL11
IRFM11UTLL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%0,5%2,5%
UTLL115,8%6,9%13,1%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
UTLL110,7%2,3%9,7%-0,3%12,6%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
UTLL11

Carteira

IRFM11UTLL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202612,15%SBSP319,01%
LTN 01/01/202910,56%AXIA317,05%
NTN-F 01/01/20319,23%EQTL311,51%
LTN 01/04/20267,49%ENEV39,09%
NTN-F 01/01/20296,64%CPLE38,80%
NTN-F 01/01/20276,43%AXIA74,95%
LTN 01/10/20276,03%CMIG44,92%
NTN-F 01/01/20355,93%ENGI114,11%
LTN 01/07/20295,91%EGIE32,63%
LTN 01/07/20275,69%AXIA62,48%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

IRFM11UTLL11
Retorno
No ano2,50%13,11%
12 meses16,47%
Últimos 3 anos40,78%
Desvio Padrão
No ano2,13%22,22%
12 meses2,77%
Últimos 3 anos4,72%
Índice Sharpe
12 meses0,67
Últimos 3 anos-0,13
Max. Drawdown-9,64%-6,18%
Data Max. Drawdown28/10/202122/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)31631
Lançamento23/09/201919/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IRFM11UTLL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,85%15,21%
Retorno 12 meses16,47%
Patrimônio líquidoR$ 900.354.273,00R$ 205.845.539,91
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,86R$ 18,67
Número de cotistas11.5651.169
Cotação99,28128,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 12,15%SBSP3 - 19,01%
2ºLTN 01/01/2029 - 10,56%AXIA3 - 17,05%
3ºNTN-F 01/01/2031 - 9,23%EQTL3 - 11,51%
4ºLTN 01/04/2026 - 7,49%ENEV3 - 9,09%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,64%CPLE3 - 8,80%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1962.494.142/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento23/09/201919/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.investoetf.com/etf/utll11/

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