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Comparador

IRFM11 x UTLL11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11UTLL11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%1,1%0,4%6,4%
UTLL115,8%7,3%1,0%4,7%-10,9%3,4%-2,2%-1,9%6,0%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
UTLL110,7%2,3%9,7%-0,3%12,6%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
UTLL11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11UTLL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,76%AXIA318,45%
NTN-F 01/01/203110,15%SBSP317,64%
LTN 01/01/20299,80%ENEV311,91%
LTN 01/07/20297,90%EQTL311,41%
NTN-F 01/01/20296,25%CPLE310,42%
NTN-F 01/01/20276,20%CSMG35,46%
LTN 01/04/20275,97%CMIG45,11%
LTN 01/10/20275,74%ENGI113,84%
LTN 01/07/20275,45%EGIE33,12%
NTN-F 01/01/20355,37%ISAE42,64%
Referência: Jun/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11UTLL11
Retorno
No ano6,44%6,04%
12 meses12,19%—
Últimos 3 anos33,48%—
Desvio Padrão
No ano4,17%23,96%
12 meses3,55%—
Últimos 3 anos4,84%—
Índice Sharpe
12 meses-0,60—
Últimos 3 anos-0,58—
Max. Drawdown-9,64%-17,36%
Data Max. Drawdown28/10/202108/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)316—
Lançamento23/09/201919/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11UTLL11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,54%-3,41%
Retorno 12 meses12,19%
Patrimônio líquidoR$ 1.102.493.920,50R$ 96.501.102,81
Negociação diária média (MM)R$ 6,17R$ 3,88
Número de cotistas17.7624.330
Cotação103,10120,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,76%AXIA3 - 18,45%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,15%SBSP3 - 17,64%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,80%ENEV3 - 11,91%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,90%EQTL3 - 11,41%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,25%CPLE3 - 10,42%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1962.494.142/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento23/09/201919/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.investoetf.com/etf/utll11/