IRFM11 x UTLL11

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IRFM11UTLL11
IRFM11UTLL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM110,4%0,4%
UTLL11-0,6%-0,6%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
UTLL110,7%2,3%9,7%-0,3%12,6%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
UTLL11

Carteira

IRFM11UTLL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,54%AXIA320,51%
LTN 01/01/202610,06%SBSP319,20%
LTN 01/01/202910,04%EQTL311,14%
NTN-F 01/01/20318,26%ENEV38,54%
NTN-F 01/01/20296,63%CPLE55,39%
LTN 01/04/20266,61%CMIG44,88%
NTN-F 01/01/20276,41%ENGI113,97%
NTN-F 01/01/20355,51%CPLE33,96%
LTN 01/07/20275,41%AXIA63,01%
LTN 01/04/20274,45%ISAE42,48%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

IRFM11UTLL11
Retorno
No ano17,91%
12 meses17,91%
Últimos 3 anos40,01%
Desvio Padrão
No ano3,09%
12 meses3,10%
Últimos 3 anos4,78%
Índice Sharpe
12 meses1,12
Últimos 3 anos-0,16
Max. Drawdown-9,64%-6,18%
Data Max. Drawdown28/10/202122/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)316
Lançamento23/09/201919/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IRFM11UTLL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,24%-0,27%
Retorno 12 meses17,91%
Patrimônio líquidoR$ 881.191.766,00R$ 10.283.141,13
Negociação diária média (R$ MM)R$ 4,84R$ 0,35
Número de cotistas10.199819
Cotação96,86114,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,54%AXIA3 - 20,51%
2ºLTN 01/01/2026 - 10,06%SBSP3 - 19,20%
3ºLTN 01/01/2029 - 10,04%EQTL3 - 11,14%
4ºNTN-F 01/01/2031 - 8,26%ENEV3 - 8,54%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,63%CPLE5 - 5,39%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1962.494.142/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento23/09/201919/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.investoetf.com/etf/utll11/

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