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Comparador

IRFM11 x UTLL11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11UTLL11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%-0,2%4,7%
UTLL115,8%7,3%1,0%4,7%-10,9%3,4%0,7%11,3%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
UTLL110,7%2,3%9,7%-0,3%12,6%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
UTLL11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11UTLL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,89%SBSP318,23%
NTN-F 01/01/203110,18%AXIA316,60%
LTN 01/01/20299,93%ENEV312,82%
LTN 01/07/20297,74%EQTL311,66%
NTN-F 01/01/20296,34%CPLE310,56%
NTN-F 01/01/20276,27%CMIG44,83%
LTN 01/10/20275,81%ENGI113,77%
LTN 01/04/20275,61%EGIE32,79%
LTN 01/07/20275,51%ISAE42,73%
NTN-F 01/01/20355,50%AXIA62,58%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11UTLL11
Retorno
No ano4,70%11,34%
12 meses11,51%—
Últimos 3 anos34,30%—
Desvio Padrão
No ano4,31%23,68%
12 meses3,45%—
Últimos 3 anos4,91%—
Índice Sharpe
12 meses-0,94—
Últimos 3 anos-0,60—
Max. Drawdown-9,64%-17,36%
Data Max. Drawdown28/10/202108/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)316—
Lançamento23/09/201919/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11UTLL11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%5,62%
Retorno 12 meses11,51%
Patrimônio líquidoR$ 980.182.990,63R$ 99.171.028,14
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,52R$ 1,59
Número de cotistas16.7073.714
Cotação101,41126,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,89%SBSP3 - 18,23%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,18%AXIA3 - 16,60%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,93%ENEV3 - 12,82%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,74%EQTL3 - 11,66%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,34%CPLE3 - 10,56%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1962.494.142/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento23/09/201919/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.investoetf.com/etf/utll11/