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Comparador

IRFM11 x USTK11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11USTK11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P2MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,20%0,39%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%-0,2%4,7%
USTK11-5,5%-5,5%-3,0%13,1%19,3%0,9%-2,9%14,4%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
USTK11-7,4%-2,0%-12,2%0,7%11,1%3,9%7,3%-2,4%5,4%7,3%-6,0%3,6%6,9%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
USTK113,6%5,1%2,3%-2,4%9,7%14,3%-0,3%0,8%-1,4%5,8%9,8%4,6%64,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11USTK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,89%900013999,84%
NTN-F 01/01/203110,18%
0,19%
LTN 01/01/20299,93%Outros-0,03%
LTN 01/07/20297,74%
NTN-F 01/01/20296,34%
NTN-F 01/01/20276,27%
LTN 01/10/20275,81%
LTN 01/04/20275,61%
LTN 01/07/20275,51%
NTN-F 01/01/20355,50%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11USTK11
Retorno
No ano4,70%14,44%
12 meses11,51%30,41%
Últimos 3 anos34,30%124,08%
Desvio Padrão
No ano4,31%24,11%
12 meses3,45%21,10%
Últimos 3 anos4,91%23,74%
Índice Sharpe
12 meses-0,940,82
Últimos 3 anos-0,600,76
Max. Drawdown-9,64%-40,02%
Data Max. Drawdown28/10/202104/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)316504
Lançamento23/09/201927/07/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11USTK11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P2MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,20%0,39%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,39%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%-4,80%
Retorno 12 meses11,51%30,41%
Patrimônio líquidoR$ 980.182.990,63R$ 47.653.285,55
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,52R$ 0,94
Número de cotistas16.7075.987
Cotação101,4121,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,89%9000139 - 99,84%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,18%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,19%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,93%Outros - -0,03%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,74%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,34%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1940.751.130/0001-80
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/09/201927/07/2021
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/investoetf.com/ustk11/