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Comparador

IRFM11 x USAL11

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Selecione até 4 ativos
O ativo USAL11 deixou de ser negociado em 03/06/2026.
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11USAL11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P2CRSP U.S. Large Cap Value
Provedor do índiceAnbimaCRSP
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%0,0%4,9%
USAL11-3,6%-3,7%-3,6%5,6%6,7%-0,1%0,7%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
USAL11-2,9%-0,9%-8,8%-1,1%7,0%0,1%5,3%-1,0%1,6%3,5%-0,8%3,3%4,5%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
USAL113,5%5,6%3,7%-0,7%6,3%10,2%2,2%2,3%-1,4%5,2%9,6%1,3%58,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11USAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,89%LFT 01/09/202864,94%
NTN-F 01/01/203110,18%LFT 01/09/202731,19%
LTN 01/01/20299,93%
2,88%
LTN 01/07/20297,74%Outros1,68%
NTN-F 01/01/20296,34%
NTN-F 01/01/20276,27%
LTN 01/10/20275,81%
LTN 01/04/20275,61%
LTN 01/07/20275,51%
NTN-F 01/01/20355,50%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11USAL11
Retorno
No ano4,92%—
12 meses11,78%—
Últimos 3 anos33,09%—
Desvio Padrão
No ano4,30%—
12 meses3,45%—
Últimos 3 anos4,82%—
Índice Sharpe
12 meses-0,84—
Últimos 3 anos-0,58—
Max. Drawdown-9,64%—
Data Max. Drawdown28/10/2021—
Tempo de Recuperação (Dias)316—
Lançamento23/09/201910/02/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11USAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P2CRSP U.S. Large Cap Value
Provedor do índiceAnbimaCRSP
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,00%
Retorno 12 meses11,78%
Patrimônio líquidoR$ 980.182.990,63
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,00
Número de cotistas16.707
Cotação101,6316,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,89%LFT 01/09/2028 - 64,94%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,18%LFT 01/09/2027 - 31,19%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,93%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,88%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,74%Outros - 1,68%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,34%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1942.101.885/0001-65
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/09/201910/02/2022
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.xpasset.com.br/etfs/usal11