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Comparador

TRIG11 x IRFM11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11TRIG11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Trígono Capital Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2IMCAP - Índice Teva Ações Micro Caps
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%-0,2%4,7%
TRIG1110,8%1,1%-7,1%-3,4%-5,6%-3,5%0,5%-8,0%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
TRIG119,0%-2,9%7,9%9,1%8,6%1,0%-6,0%3,6%2,2%1,4%6,9%-1,5%45,3%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
TRIG11-8,3%0,6%2,5%-8,9%1,0%-7,1%4,2%6,8%-1,0%-0,5%-6,2%-8,0%-23,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11TRIG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,89%COGN34,01%
NTN-F 01/01/203110,18%DIRR33,76%
LTN 01/01/20299,93%ORVR33,75%
LTN 01/07/20297,74%IRBR33,49%
NTN-F 01/01/20296,34%TEND33,21%
NTN-F 01/01/20276,27%HAPV32,86%
LTN 01/10/20275,81%RECV32,58%
LTN 01/04/20275,61%BRKM52,52%
LTN 01/07/20275,51%JHSF32,34%
NTN-F 01/01/20355,50%YDUQ32,13%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11TRIG11
Retorno
No ano4,70%-8,02%
12 meses11,51%-2,62%
Últimos 3 anos34,30%6,74%
Desvio Padrão
No ano4,31%25,90%
12 meses3,45%23,52%
Últimos 3 anos4,91%23,62%
Índice Sharpe
12 meses-0,94-0,65
Últimos 3 anos-0,60-0,47
Max. Drawdown-9,64%-35,57%
Data Max. Drawdown28/10/202123/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)316909
Lançamento23/09/201912/11/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11TRIG11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Trígono Capital Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2IMCAP - Índice Teva Ações Micro Caps
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%1,35%
Retorno 12 meses11,51%-2,62%
Patrimônio líquidoR$ 980.182.990,63R$ 18.881.442,46
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,52R$ 0,11
Número de cotistas16.7071.698
Cotação101,4144,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,89%COGN3 - 4,01%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,18%DIRR3 - 3,76%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,93%ORVR3 - 3,75%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,74%IRBR3 - 3,49%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,34%TEND3 - 3,21%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1943.140.303/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Trígono Capital Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento23/09/201912/11/2021
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.trig11.com/