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Comparador

TIRB11 x IRFM11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11TIRB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Índice Teva Dividendos Ativos Reais Listados
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%-0,2%4,7%
TIRB116,0%5,1%-0,7%1,5%-8,6%0,4%0,0%3,0%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
TIRB113,9%0,8%1,6%11,0%3,7%2,6%-7,2%7,8%5,0%3,0%9,3%2,3%51,7%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
TIRB11-0,2%-1,2%-6,1%-7,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11TIRB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,89%CPLE311,26%
NTN-F 01/01/203110,18%CMIG49,51%
LTN 01/01/20299,93%CSMG39,44%
LTN 01/07/20297,74%AXIA37,82%
NTN-F 01/01/20296,34%ENGI116,41%
NTN-F 01/01/20276,27%TAEE116,29%
LTN 01/10/20275,81%EGIE36,04%
LTN 01/04/20275,61%ISAE45,99%
LTN 01/07/20275,51%ALOS35,13%
NTN-F 01/01/20355,50%AURE35,09%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11TIRB11
Retorno
No ano4,70%3,04%
12 meses11,51%23,47%
Últimos 3 anos34,30%—
Desvio Padrão
No ano4,31%20,45%
12 meses3,45%19,83%
Últimos 3 anos4,91%—
Índice Sharpe
12 meses-0,940,57
Últimos 3 anos-0,60—
Max. Drawdown-9,64%-15,67%
Data Max. Drawdown28/10/202101/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)316—
Lançamento23/09/201916/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11TIRB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Índice Teva Dividendos Ativos Reais Listados
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%0,30%
Retorno 12 meses11,51%23,47%
Patrimônio líquidoR$ 980.182.990,63R$ 7.468.365,51
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,52R$ 0,02
Número de cotistas16.7071.041
Cotação101,4113,54

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,89%CPLE3 - 11,26%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,18%CMIG4 - 9,51%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,93%CSMG3 - 9,44%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,74%AXIA3 - 7,82%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,34%ENGI11 - 6,41%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1957.063.444/0001-93
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento23/09/201916/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-dividendos/sobre-dividendos-ativos-reais-listados-e-etf