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Comparador

IRFM11 x TECK11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11TECK11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P2NYSE FANG+
Provedor do índiceAnbimaICE Data Indices
Taxa de adm. total0,20%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%1,1%0,1%6,2%
TECK11-7,5%-8,8%-2,4%11,9%14,4%-5,7%0,7%7,0%7,2%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
TECK11-3,4%-4,9%-12,9%6,6%12,3%3,4%4,5%-2,8%3,9%5,7%-2,5%-1,3%6,3%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
TECK114,7%10,1%1,8%0,9%7,2%17,5%-0,7%-1,0%-0,7%8,0%10,3%10,9%92,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11TECK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,76%MICRON TECHNOLOGY INC - 2336311,28%
NTN-F 01/01/203110,15%AMAZON.COM, INC - 10262010,23%
LTN 01/01/20299,80%META HOLDING S/A - 4294010,12%
LTN 01/07/20297,90%MICROSOFT CORP - 6432210,04%
NTN-F 01/01/20296,25%GOOGLE INC - 6699510,02%
NTN-F 01/01/20276,20%APPLE INC - 823529,97%
LTN 01/04/20275,97%NVIDIA CORP - 1190929,97%
LTN 01/10/20275,74%BROADCOM INC - 620319,80%
LTN 01/07/20275,45%NETFLIX INC - 3166869,46%
NTN-F 01/01/20355,37%
9,11%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11TECK11
Retorno
No ano6,18%7,15%
12 meses12,24%12,90%
Últimos 3 anos33,05%143,84%
Desvio Padrão
No ano4,17%24,55%
12 meses3,54%21,89%
Últimos 3 anos4,84%25,15%
Índice Sharpe
12 meses-0,66-0,03
Últimos 3 anos-0,590,88
Max. Drawdown-9,64%-53,00%
Data Max. Drawdown28/10/202103/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)316447
Lançamento23/09/201928/04/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11TECK11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P2NYSE FANG+
Provedor do índiceAnbimaICE Data Indices
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,20%5,53%
Retorno 12 meses12,24%12,90%
Patrimônio líquidoR$ 1.102.493.920,50R$ 1.309.715.522,14
Negociação diária média (MM)R$ 6,15R$ 8,36
Número de cotistas17.7628.810
Cotação102,85121,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,76%MICRON TECHNOLOGY INC - 23363 - 11,28%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,15%AMAZON.COM, INC - 102620 - 10,23%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,80%META HOLDING S/A - 42940 - 10,12%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,90%MICROSOFT CORP - 64322 - 10,04%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,25%GOOGLE INC - 66995 - 10,02%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1938.354.844/0001-03
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento23/09/201928/04/2021
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.itnow.com.br/teck11/