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IRFM11 x TD5011

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
IRFM11TD5011
IRFM11TD5011
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Índice ANBIMA NTN-B 2050
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,6%4,1%
TD50111,5%-1,6%2,7%-1,3%1,2%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
TD5011
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
TD5011

Carteira

IRFM11TD5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202612,30%NTN-B 15/08/205099,95%
LTN 01/01/202910,28%LFT 01/09/20270,02%
NTN-F 01/01/203110,27%Outros0,02%
LTN 01/07/20297,32%
NTN-F 01/01/20296,58%
NTN-F 01/01/20276,48%
LTN 01/10/20276,01%
NTN-F 01/01/20355,76%
LTN 01/07/20275,70%
LTN 01/04/20275,49%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

IRFM11TD5011
Retorno
No ano4,13%
12 meses13,08%
Últimos 3 anos35,18%
Desvio Padrão
No ano3,94%
12 meses3,04%
Últimos 3 anos4,83%
Índice Sharpe
12 meses-0,51
Últimos 3 anos-0,44
Max. Drawdown-9,64%-3,76%
Data Max. Drawdown28/10/202113/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)31627
Lançamento23/09/201924/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IRFM11TD5011
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Índice ANBIMA NTN-B 2050
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,39%-1,11%
Retorno 12 meses13,08%
Patrimônio líquidoR$ 969.128.092,80R$ 399.642.537,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 4,14R$ 0,58
Número de cotistas15.829154
Cotação100,8650,84

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 12,30%NTN-B 15/08/2050 - 99,95%
2ºLTN 01/01/2029 - 10,28%LFT 01/09/2027 - 0,02%
3ºNTN-F 01/01/2031 - 10,27%Outros - 0,02%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,32%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,58%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1964.758.102/0001-53
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento23/09/201924/02/2026
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.itnow.com.br/td5011/

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