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IRFM11 x TD3511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
IRFM11TD3511
IRFM11TD3511
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Índice ANBIMA NTN-B 2035
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,6%4,1%
TD35110,4%-0,5%2,1%-0,6%1,5%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
TD3511
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
TD3511

Carteira

IRFM11TD3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202612,30%NTN-B 15/05/203599,95%
LTN 01/01/202910,28%LFT 01/09/20270,03%
NTN-F 01/01/203110,27%LFT 01/03/20280,02%
LTN 01/07/20297,32%Outros0,00%
NTN-F 01/01/20296,58%
NTN-F 01/01/20276,48%
LTN 01/10/20276,01%
NTN-F 01/01/20355,76%
LTN 01/07/20275,70%
LTN 01/04/20275,49%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

IRFM11TD3511
Retorno
No ano4,13%
12 meses13,08%
Últimos 3 anos35,18%
Desvio Padrão
No ano3,94%
12 meses3,04%
Últimos 3 anos4,83%
Índice Sharpe
12 meses-0,51
Últimos 3 anos-0,44
Max. Drawdown-9,64%-3,05%
Data Max. Drawdown28/10/202113/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)31619
Lançamento23/09/201924/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IRFM11TD3511
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Índice ANBIMA NTN-B 2035
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,39%-0,54%
Retorno 12 meses13,08%
Patrimônio líquidoR$ 969.128.092,80R$ 1.065.717.274,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 4,14R$ 0,40
Número de cotistas15.829253
Cotação100,8651,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 12,30%NTN-B 15/05/2035 - 99,95%
2ºLTN 01/01/2029 - 10,28%LFT 01/09/2027 - 0,03%
3ºNTN-F 01/01/2031 - 10,27%LFT 01/03/2028 - 0,02%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,32%Outros - 0,00%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,58%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1964.758.770/0001-80
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento23/09/201924/02/2026
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.itnow.com.br/td3511/

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