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SPYI11 x IRFM11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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SPYI11IRFM11
IRFM11SPYI11
Nome do fundo
BUENA VISTA US HIGH INCOME...
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P2NEOSSPYI
Provedor do índiceAnbimaNEOS Investment Management LLC
Taxa de adm. total0,20%0,83%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%0,2%2,6%
SPYI11-3,1%-3,1%-3,4%0,8%-8,6%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
SPYI11-3,6%-0,7%-7,0%-1,2%5,1%-1,2%5,0%-1,2%0,5%3,1%-0,1%4,0%2,0%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
SPYI113,3%3,6%3,9%-0,4%5,8%7,2%3,1%0,9%-1,5%5,2%9,8%0,7%49,9%

Carteira

IRFM11SPYI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,81%NEOS S&P 500 High Income ETF99,95%
LTN 01/01/202910,26%SPYI1199,95%
NTN-F 01/01/20319,43%
1,15%
LTN 01/04/20267,28%Outros0,05%
NTN-F 01/01/20296,45%ANBIMA 02/26 DIFERIDO0,00%
NTN-F 01/01/20276,25%TX ESCRT FIX PROVISÃO0,00%
LTN 01/07/20295,97%AUDITORIA PROVISAO0,00%
LTN 01/10/20275,86%FORMADOR DE MERCADO0,00%
NTN-F 01/01/20355,76%EXTERIOR CAIXA0,00%
LTN 01/07/20275,53%PROV BCO LIQ0,00%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

IRFM11SPYI11
Retorno
No ano2,61%-8,61%
12 meses14,31%12,37%
Últimos 3 anos37,35%
Desvio Padrão
No ano3,91%10,94%
12 meses2,87%13,71%
Últimos 3 anos4,79%
Índice Sharpe
12 meses-0,11-0,17
Últimos 3 anos-0,34
Max. Drawdown-9,64%-18,66%
Data Max. Drawdown28/10/202104/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)316259
Lançamento23/09/201914/11/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IRFM11SPYI11
Nome do fundo
BUENA VISTA US HIGH INCOME...

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P2NEOSSPYI
Provedor do índiceAnbimaNEOS Investment Management LLC
Taxa de adm. total0,20%0,83%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,83%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,56%-3,24%
Retorno 12 meses14,31%12,37%
Patrimônio líquidoR$ 952.610.313,60R$ 256.063.559,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 7,31R$ 6,01
Número de cotistas13.87121.334
Cotação99,39101,99

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,81%NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,95%
2ºLTN 01/01/2029 - 10,26%SPYI11 - 99,95%
3ºNTN-F 01/01/2031 - 9,43%BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,15%
4ºLTN 01/04/2026 - 7,28%Outros - 0,05%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,45%ANBIMA 02/26 DIFERIDO - 0,00%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1951.949.867/0001-29
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorItaú Unibanco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento23/09/201914/11/2023
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/buenavista.capital/etf-taxas/

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