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Comparador

SPYI11 x IRFM11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11SPYI11
Nome do fundo
BUENA VISTA US HIGH INCOME...
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P2NEOSSPYI
Provedor do índiceAnbimaNEOS Investment Management LLC
Taxa de adm. total0,20%0,83%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%-0,2%4,7%
SPYI11-3,1%-3,1%-3,4%2,6%5,4%1,9%0,4%0,4%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
SPYI11-3,6%-0,7%-7,0%-1,2%5,1%-1,2%5,0%-1,2%0,5%3,1%-0,1%4,0%2,0%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
SPYI113,3%3,6%3,9%-0,4%5,8%7,2%3,1%0,9%-1,5%5,2%9,8%0,7%49,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11SPYI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,89%NEOS S&P 500 High Income ETF99,91%
NTN-F 01/01/203110,18%
1,02%
LTN 01/01/20299,93%Outros-0,92%
LTN 01/07/20297,74%
NTN-F 01/01/20296,34%
NTN-F 01/01/20276,27%
LTN 01/10/20275,81%
LTN 01/04/20275,61%
LTN 01/07/20275,51%
NTN-F 01/01/20355,50%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11SPYI11
Retorno
No ano4,70%0,42%
12 meses11,51%11,61%
Últimos 3 anos34,30%—
Desvio Padrão
No ano4,31%11,21%
12 meses3,45%11,08%
Últimos 3 anos4,91%—
Índice Sharpe
12 meses-0,94-0,25
Últimos 3 anos-0,60—
Max. Drawdown-9,64%-18,66%
Data Max. Drawdown28/10/202104/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)316259
Lançamento23/09/201914/11/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11SPYI11
Nome do fundo
BUENA VISTA US HIGH INCOME...

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P2NEOSSPYI
Provedor do índiceAnbimaNEOS Investment Management LLC
Taxa de adm. total0,20%0,83%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,83%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%2,07%
Retorno 12 meses11,51%11,61%
Patrimônio líquidoR$ 980.182.990,63R$ 278.563.267,62
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,52R$ 3,32
Número de cotistas16.70721.988
Cotação101,41108,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,89%NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,91%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,18%BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,02%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,93%Outros - -0,92%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,74%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,34%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1951.949.867/0001-29
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorItaú Unibanco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento23/09/201914/11/2023
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.buenavista.capital/etf/