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Comparador

IRFM11 x SPXR11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11SPXR11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%1,1%0,9%7,0%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%1,0%3,0%18,3%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
SPXR111,9%1,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203111,14%LFT 01/03/202755,16%
LTN 01/01/202911,10%LFT 01/09/202727,57%
LTN 01/07/20299,07%LFT 01/03/20286,51%
LTN 01/04/20277,14%LFT 01/09/20286,41%
NTN-F 01/01/20296,68%LFT 01/03/20293,71%
NTN-F 01/01/20276,65%Outros0,60%
LTN 01/10/20276,48%LFT 01/09/20260,04%
LTN 01/01/20306,35%
LTN 01/07/20276,14%
NTN-F 01/01/20355,56%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11SPXR11
Retorno
No ano6,99%18,27%
12 meses12,06%31,16%
Últimos 3 anos33,63%—
Desvio Padrão
No ano4,06%14,35%
12 meses3,53%13,35%
Últimos 3 anos4,84%—
Índice Sharpe
12 meses-0,661,21
Últimos 3 anos-0,56—
Max. Drawdown-9,64%-18,38%
Data Max. Drawdown28/10/202108/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)31663
Lançamento23/09/201919/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,95%4,87%
Retorno 12 meses12,06%31,16%
Patrimônio líquidoR$ 1.029.229.440,00R$ 4.794.930.502,20
Negociação diária média (MM)R$ 6,75R$ 18,45
Número de cotistas18.24411.009
Cotação103,6375,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 11,14%LFT 01/03/2027 - 55,16%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,10%LFT 01/09/2027 - 27,57%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,07%LFT 01/03/2028 - 6,51%
4ºLTN 01/04/2027 - 7,14%LFT 01/09/2028 - 6,41%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,68%LFT 01/03/2029 - 3,71%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1958.022.660/0001-53
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento23/09/201919/12/2024
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.itnow.com.br/spxr11/