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Comparador

IRFM11 x SPXR11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11SPXR11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%1,1%0,4%6,4%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%1,0%3,6%18,9%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
SPXR111,9%1,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,76%LFT 01/03/202758,52%
NTN-F 01/01/203110,15%LFT 01/09/202726,75%
LTN 01/01/20299,80%LFT 01/09/20286,49%
LTN 01/07/20297,90%LFT 01/03/20285,87%
NTN-F 01/01/20296,25%LFT 01/03/20291,47%
NTN-F 01/01/20276,20%Outros0,61%
LTN 01/04/20275,97%LFT 01/09/20260,29%
LTN 01/10/20275,74%
LTN 01/07/20275,45%
NTN-F 01/01/20355,37%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11SPXR11
Retorno
No ano6,44%18,88%
12 meses12,19%34,54%
Últimos 3 anos33,48%—
Desvio Padrão
No ano4,17%14,78%
12 meses3,55%13,44%
Últimos 3 anos4,84%—
Índice Sharpe
12 meses-0,601,48
Últimos 3 anos-0,58—
Max. Drawdown-9,64%-18,38%
Data Max. Drawdown28/10/202108/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)31663
Lançamento23/09/201919/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,54%4,27%
Retorno 12 meses12,19%34,54%
Patrimônio líquidoR$ 1.102.493.920,50R$ 4.538.816.010,10
Negociação diária média (MM)R$ 6,17R$ 21,35
Número de cotistas17.76210.717
Cotação103,1075,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,76%LFT 01/03/2027 - 58,52%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,15%LFT 01/09/2027 - 26,75%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,80%LFT 01/09/2028 - 6,49%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,90%LFT 01/03/2028 - 5,87%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,25%LFT 01/03/2029 - 1,47%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1958.022.660/0001-53
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento23/09/201919/12/2024
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.itnow.com.br/spxr11/