Ícone do menu para celularMenu
Comparador

IRFM11 x SPXR11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11SPXR11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%-0,2%4,7%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%-0,1%13,6%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
SPXR111,9%1,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,89%LFT 01/03/202765,04%
NTN-F 01/01/203110,18%LFT 01/09/202727,39%
LTN 01/01/20299,93%LFT 01/09/20284,06%
LTN 01/07/20297,74%LFT 01/03/20282,92%
NTN-F 01/01/20296,34%LFT 01/09/20260,30%
NTN-F 01/01/20276,27%LFT 01/03/20290,18%
LTN 01/10/20275,81%Outros0,11%
LTN 01/04/20275,61%
LTN 01/07/20275,51%
NTN-F 01/01/20355,50%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11SPXR11
Retorno
No ano4,72%13,59%
12 meses11,65%31,95%
Últimos 3 anos32,42%—
Desvio Padrão
No ano4,27%15,03%
12 meses3,45%13,19%
Últimos 3 anos4,82%—
Índice Sharpe
12 meses-0,871,32
Últimos 3 anos-0,63—
Max. Drawdown-9,64%-18,38%
Data Max. Drawdown28/10/202108/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)31663
Lançamento23/09/201919/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,98%1,64%
Retorno 12 meses11,65%31,95%
Patrimônio líquidoR$ 985.329.686,00R$ 4.553.707.053,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,29R$ 16,39
Número de cotistas16.70710.717
Cotação101,4372,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,89%LFT 01/03/2027 - 65,04%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,18%LFT 01/09/2027 - 27,39%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,93%LFT 01/09/2028 - 4,06%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,74%LFT 01/03/2028 - 2,92%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,34%LFT 01/09/2026 - 0,30%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1958.022.660/0001-53
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento23/09/201919/12/2024
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.itnow.com.br/spxr11/