Ícone do menu para celularMenu
Comparador

IRFM11 x SPXH11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11SPXH11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P2índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%-0,1%4,8%
SPXH111,3%0,0%-4,5%11,4%5,9%-0,5%0,3%13,8%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
SPXH11-0,1%-0,1%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
SPXH11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11SPXH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,89%LFT 01/09/202753,45%
NTN-F 01/01/203110,18%LFT 01/03/202815,20%
LTN 01/01/20299,93%LFT 01/03/202713,27%
LTN 01/07/20297,74%LFT 01/09/20289,18%
NTN-F 01/01/20296,34%LFT 01/03/20294,52%
NTN-F 01/01/20276,27%
4,21%
LTN 01/10/20275,81%Outros0,16%
LTN 01/04/20275,61%
LTN 01/07/20275,51%
NTN-F 01/01/20355,50%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11SPXH11
Retorno
No ano4,83%13,80%
12 meses11,82%—
Últimos 3 anos32,56%—
Desvio Padrão
No ano4,29%15,35%
12 meses3,45%—
Últimos 3 anos4,82%—
Índice Sharpe
12 meses-0,88—
Últimos 3 anos-0,59—
Max. Drawdown-9,64%-7,98%
Data Max. Drawdown28/10/202130/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)31614
Lançamento23/09/201929/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11SPXH11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P2índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,91%2,16%
Retorno 12 meses11,82%
Patrimônio líquidoR$ 985.329.686,00R$ 207.735.066,07
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,63R$ 3,36
Número de cotistas16.707552
Cotação101,5456,67

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,89%LFT 01/09/2027 - 53,45%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,18%LFT 01/03/2028 - 15,20%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,93%LFT 01/03/2027 - 13,27%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,74%LFT 01/09/2028 - 9,18%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,34%LFT 01/03/2029 - 4,52%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1963.747.287/0001-38
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/09/201929/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.xpasset.com.br/fundos/spxh11