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Comparador

IRFM11 x SPXB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11SPXB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P2S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%1,1%0,4%6,4%
SPXB11-3,7%-3,4%-3,8%5,9%6,7%1,7%-1,9%3,5%4,5%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
SPXB11-3,5%-0,4%-8,6%-1,8%7,0%0,4%5,1%-1,3%1,2%4,0%-0,9%3,8%4,0%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
SPXB113,0%5,3%3,4%-0,4%5,3%11,4%2,2%1,7%-1,3%5,6%8,5%2,0%56,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11SPXB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,76%VANGUARD SP 500 ETF99,96%
NTN-F 01/01/203110,15%Outros0,04%
LTN 01/01/20299,80%
LTN 01/07/20297,90%
NTN-F 01/01/20296,25%
NTN-F 01/01/20276,20%
LTN 01/04/20275,97%
LTN 01/10/20275,74%
LTN 01/07/20275,45%
NTN-F 01/01/20355,37%
Referência: Jun/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11SPXB11
Retorno
No ano6,44%4,52%
12 meses12,19%15,28%
Últimos 3 anos33,48%79,98%
Desvio Padrão
No ano4,17%13,05%
12 meses3,55%12,37%
Últimos 3 anos4,84%17,14%
Índice Sharpe
12 meses-0,60-0,04
Últimos 3 anos-0,580,55
Max. Drawdown-9,64%-45,51%
Data Max. Drawdown28/10/202111/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)316758
Lançamento23/09/201917/09/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11SPXB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P2S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,54%1,88%
Retorno 12 meses12,19%15,28%
Patrimônio líquidoR$ 1.102.493.920,50R$ 183.427.833,98
Negociação diária média (MM)R$ 6,17R$ 0,27
Número de cotistas17.76223.028
Cotação103,1017,35

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,76%VANGUARD SP 500 ETF - 99,96%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,15%Outros - 0,04%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,80%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,90%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,25%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1942.682.199/0001-25
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento23/09/201917/09/2021
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-sp500/sobre-sp500-e-etf