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Comparador

IRFM11 x SPXB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11SPXB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P2S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%1,1%0,7%6,8%
SPXB11-3,7%-3,4%-3,8%5,9%6,7%1,7%-1,9%3,9%4,9%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
SPXB11-3,5%-0,4%-8,6%-1,8%7,0%0,4%5,1%-1,3%1,2%4,0%-0,9%3,8%4,0%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
SPXB113,0%5,3%3,4%-0,4%5,3%11,4%2,2%1,7%-1,3%5,6%8,5%2,0%56,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11SPXB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203111,14%VANGUARD SP 500 ETF99,96%
LTN 01/01/202911,10%Outros0,04%
LTN 01/07/20299,07%
LTN 01/04/20277,14%
NTN-F 01/01/20296,68%
NTN-F 01/01/20276,65%
LTN 01/10/20276,48%
LTN 01/01/20306,35%
LTN 01/07/20276,14%
NTN-F 01/01/20355,56%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11SPXB11
Retorno
No ano6,76%4,88%
12 meses12,32%13,94%
Últimos 3 anos34,05%82,11%
Desvio Padrão
No ano4,08%12,88%
12 meses3,53%12,36%
Últimos 3 anos4,84%17,11%
Índice Sharpe
12 meses-0,69-0,10
Últimos 3 anos-0,550,57
Max. Drawdown-9,64%-45,51%
Data Max. Drawdown28/10/202111/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)316758
Lançamento23/09/201917/09/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11SPXB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P2S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,71%3,88%
Retorno 12 meses12,32%13,94%
Patrimônio líquidoR$ 1.029.229.440,00R$ 186.843.719,20
Negociação diária média (MM)R$ 9,07R$ 0,31
Número de cotistas18.24423.340
Cotação103,4117,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 11,14%VANGUARD SP 500 ETF - 99,96%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,10%Outros - 0,04%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,07%
4ºLTN 01/04/2027 - 7,14%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,68%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1942.682.199/0001-25
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento23/09/201917/09/2021
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-sp500/sobre-sp500-e-etf