Ícone do menu para celularMenu
Comparador

IRFM11 x SPVT11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11SPVT11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%-0,1%4,8%
SPVT1111,3%3,9%-3,7%-0,2%-6,1%-0,3%-0,5%3,6%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
SPVT11-0,6%-4,9%-5,1%-10,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,89%VALE316,40%
NTN-F 01/01/203110,18%ITUB49,94%
LTN 01/01/20299,93%SBSP34,55%
LTN 01/07/20297,74%AXIA34,53%
NTN-F 01/01/20296,34%BBDC44,19%
NTN-F 01/01/20276,27%B3SA33,83%
LTN 01/10/20275,81%ITSA43,58%
LTN 01/04/20275,61%ABEV33,24%
LTN 01/07/20275,51%WEGE33,04%
NTN-F 01/01/20355,50%BPAC112,98%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11SPVT11
Retorno
No ano4,83%3,60%
12 meses11,82%22,67%
Últimos 3 anos32,56%—
Desvio Padrão
No ano4,29%30,53%
12 meses3,45%24,12%
Últimos 3 anos4,82%—
Índice Sharpe
12 meses-0,880,26
Últimos 3 anos-0,59—
Max. Drawdown-9,64%-21,64%
Data Max. Drawdown28/10/202118/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)316—
Lançamento23/09/201921/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11SPVT11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,91%2,15%
Retorno 12 meses11,82%22,67%
Patrimônio líquidoR$ 985.329.686,00R$ 13.446.933,72
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,63R$ 0,05
Número de cotistas16.7071
Cotação101,5466,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,89%VALE3 - 16,40%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,18%ITUB4 - 9,94%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,93%SBSP3 - 4,55%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,74%AXIA3 - 4,53%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,34%BBDC4 - 4,19%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1957.091.195/0001-40
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento23/09/201921/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm