IRFM11 x SPVT11

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IRFM11SPVT11
IRFM11SPVT11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM110,4%0,4%
SPVT11-0,4%-0,4%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
SPVT11-0,6%-4,9%-5,1%-10,2%

Carteira

IRFM11SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,54%VALE313,51%
LTN 01/01/202610,06%ITUB410,33%
LTN 01/01/202910,04%AXIA35,80%
NTN-F 01/01/20318,26%BBDC44,71%
NTN-F 01/01/20296,63%SBSP34,53%
LTN 01/04/20266,61%B3SA33,65%
NTN-F 01/01/20276,41%BPAC113,56%
NTN-F 01/01/20355,51%ITSA43,39%
LTN 01/07/20275,41%WEGE33,09%
LTN 01/04/20274,45%EMBJ32,90%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

IRFM11SPVT11
Retorno
No ano17,91%42,68%
12 meses17,91%42,68%
Últimos 3 anos40,01%
Desvio Padrão
No ano3,09%16,10%
12 meses3,10%16,07%
Últimos 3 anos4,78%
Índice Sharpe
12 meses1,121,76
Últimos 3 anos-0,16
Max. Drawdown-9,64%-12,55%
Data Max. Drawdown28/10/202103/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)316110
Lançamento23/09/201921/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IRFM11SPVT11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,24%1,42%
Retorno 12 meses17,91%42,68%
Patrimônio líquidoR$ 881.191.766,00R$ 28.347.208,43
Negociação diária média (R$ MM)R$ 4,84R$ 0,06
Número de cotistas10.1991
Cotação96,8664,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,54%VALE3 - 13,51%
2ºLTN 01/01/2026 - 10,06%ITUB4 - 10,33%
3ºLTN 01/01/2029 - 10,04%AXIA3 - 5,80%
4ºNTN-F 01/01/2031 - 8,26%BBDC4 - 4,71%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,63%SBSP3 - 4,53%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1957.091.195/0001-40
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento23/09/201921/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm

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