IRFM11 x SPVT11

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IRFM11SPVT11
IRFM11SPVT11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%0,7%2,7%
SPVT1111,3%5,4%17,4%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
SPVT11-0,6%-4,9%-5,1%-10,2%

Carteira

IRFM11SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202612,15%VALE315,41%
LTN 01/01/202910,56%ITUB410,43%
NTN-F 01/01/20319,23%BBDC44,66%
LTN 01/04/20267,49%AXIA34,60%
NTN-F 01/01/20296,64%SBSP34,26%
NTN-F 01/01/20276,43%BPAC113,61%
LTN 01/10/20276,03%B3SA33,59%
NTN-F 01/01/20355,93%ITSA43,42%
LTN 01/07/20295,91%WEGE33,29%
LTN 01/07/20275,69%EMBJ33,00%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

IRFM11SPVT11
Retorno
No ano2,50%16,01%
12 meses16,47%57,54%
Últimos 3 anos40,78%
Desvio Padrão
No ano2,13%19,87%
12 meses2,77%16,26%
Últimos 3 anos4,72%
Índice Sharpe
12 meses0,672,57
Últimos 3 anos-0,13
Max. Drawdown-9,64%-12,55%
Data Max. Drawdown28/10/202103/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)316110
Lançamento23/09/201921/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IRFM11SPVT11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,85%13,48%
Retorno 12 meses16,47%57,54%
Patrimônio líquidoR$ 903.860.867,00R$ 33.225.161,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,86R$ 0,19
Número de cotistas12.0051
Cotação99,2874,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 12,15%VALE3 - 15,41%
2ºLTN 01/01/2029 - 10,56%ITUB4 - 10,43%
3ºNTN-F 01/01/2031 - 9,23%BBDC4 - 4,66%
4ºLTN 01/04/2026 - 7,49%AXIA3 - 4,60%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,64%SBSP3 - 4,26%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1957.091.195/0001-40
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento23/09/201921/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm

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