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IRFM11 x SPVT11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IRFM11SPVT11
IRFM11SPVT11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%0,2%2,6%
SPVT1111,3%3,9%-3,7%0,3%11,8%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
SPVT11-0,6%-4,9%-5,1%-10,2%

Carteira

IRFM11SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,81%VALE315,60%
LTN 01/01/202910,26%ITUB410,34%
NTN-F 01/01/20319,43%AXIA35,00%
LTN 01/04/20267,28%SBSP34,47%
NTN-F 01/01/20296,45%BBDC44,46%
NTN-F 01/01/20276,25%B3SA33,84%
LTN 01/07/20295,97%BPAC113,56%
LTN 01/10/20275,86%ITSA43,45%
NTN-F 01/01/20355,76%WEGE33,05%
LTN 01/07/20275,53%ABEV32,87%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

IRFM11SPVT11
Retorno
No ano2,61%11,85%
12 meses14,31%49,26%
Últimos 3 anos37,35%
Desvio Padrão
No ano3,91%23,83%
12 meses2,87%17,77%
Últimos 3 anos4,79%
Índice Sharpe
12 meses-0,111,98
Últimos 3 anos-0,34
Max. Drawdown-9,64%-12,55%
Data Max. Drawdown28/10/202103/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)316110
Lançamento23/09/201921/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IRFM11SPVT11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,56%3,57%
Retorno 12 meses14,31%49,26%
Patrimônio líquidoR$ 952.610.313,60R$ 30.896.878,29
Negociação diária média (R$ MM)R$ 7,31R$ 0,12
Número de cotistas13.8711
Cotação99,3971,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,81%VALE3 - 15,60%
2ºLTN 01/01/2029 - 10,26%ITUB4 - 10,34%
3ºNTN-F 01/01/2031 - 9,43%AXIA3 - 5,00%
4ºLTN 01/04/2026 - 7,28%SBSP3 - 4,47%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,45%BBDC4 - 4,46%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1957.091.195/0001-40
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento23/09/201921/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm

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