MenuIRFM11 x SPVT11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| IRFM11 | SPVT11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF-M P2 | Ibovespa B3 Empresas Privadas |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IRFM11 | 2,0% | 1,0% | -0,5% | 1,1% | 0,2% | 3,7% | |||||||
| SPVT11 | 11,3% | 3,9% | -3,7% | -0,2% | -4,7% | 6,0% | ||||||||
| 2025 | IRFM11 | 2,6% | 0,7% | 1,3% | 3,0% | 1,0% | 1,7% | 0,3% | 1,7% | 1,1% | 1,4% | 1,7% | 0,2% | 17,9% |
| SPVT11 | 4,5% | -2,5% | 6,7% | 6,9% | 2,4% | 1,1% | -5,1% | 7,9% | 3,8% | 3,4% | 6,5% | 1,4% | 42,7% | |
| 2024 | IRFM11 | 0,7% | 0,3% | 0,6% | -0,5% | 0,7% | -0,3% | 1,3% | 0,6% | 0,3% | 0,1% | -0,3% | -2,2% | 1,2% |
| SPVT11 | -0,6% | -4,9% | -5,1% | -10,2% |
Carteira
| IRFM11 | SPVT11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2026 | 12,30% | VALE3 | 15,02% |
| LTN 01/01/2029 | 10,28% | ITUB4 | 10,02% |
| NTN-F 01/01/2031 | 10,27% | AXIA3 | 9,53% |
| LTN 01/07/2029 | 7,32% | SBSP3 | 5,04% |
| NTN-F 01/01/2029 | 6,58% | BBDC4 | 4,27% |
| NTN-F 01/01/2027 | 6,48% | B3SA3 | 3,91% |
| LTN 01/10/2027 | 6,01% | VBBR3 | 3,84% |
| NTN-F 01/01/2035 | 5,76% | ITSA4 | 3,60% |
| LTN 01/07/2027 | 5,70% | BPAC11 | 3,07% |
| LTN 01/04/2027 | 5,49% | WEGE3 | 2,89% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IRFM11 | SPVT11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,75% | 5,99% |
| 12 meses | 13,00% | 26,97% |
| Últimos 3 anos | 35,74% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 3,96% | 34,28% |
| 12 meses | 3,03% | 24,04% |
| Últimos 3 anos | 4,83% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,64 | 0,43 |
| Últimos 3 anos | -0,43 | |
| Max. Drawdown | -9,64% | -21,64% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 | 18/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 316 | |
| Lançamento | 23/09/2019 | 21/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IRFM11 | SPVT11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF-M P2 | Ibovespa B3 Empresas Privadas |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,38% | -10,89% |
| Retorno 12 meses | 13,00% | 26,97% |
| Patrimônio líquido | R$ 958.374.105,60 | R$ 13.594.869,95 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 4,63 | R$ 0,08 |
| Número de cotistas | 15.668 | 1 |
| Cotação | 100,49 | 67,99 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2026 - 12,30% | VALE3 - 15,02% |
| 2º | LTN 01/01/2029 - 10,28% | ITUB4 - 10,02% |
| 3º | NTN-F 01/01/2031 - 10,27% | AXIA3 - 9,53% |
| 4º | LTN 01/07/2029 - 7,32% | SBSP3 - 5,04% |
| 5º | NTN-F 01/01/2029 - 6,58% | BBDC4 - 4,27% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.880.642/0001-19 | 57.091.195/0001-40 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 23/09/2019 | 21/10/2024 |
| Site | www.itnow.com.br/irfm11/ | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm |
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