IRFM11 x SPUB11

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IRFM11SPUB11
IRFM11SPUB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%0,7%2,7%
SPUB1110,3%3,8%14,5%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%

Carteira

IRFM11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202612,15%BBAS320,16%
LTN 01/01/202910,56%BBSE318,13%
NTN-F 01/01/20319,23%CMIG417,76%
LTN 01/04/20267,49%PETR411,40%
NTN-F 01/01/20296,64%CXSE310,05%
NTN-F 01/01/20276,43%PETR39,61%
LTN 01/10/20276,03%CSMG39,33%
NTN-F 01/01/20355,93%Outros2,98%
LTN 01/07/20295,91%LFT 01/03/20270,30%
LTN 01/07/20275,69%NTN-B 15/08/20260,28%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

IRFM11SPUB11
Retorno
No ano2,73%14,54%
12 meses16,69%15,56%
Últimos 3 anos41,09%
Desvio Padrão
No ano2,14%18,81%
12 meses2,77%15,70%
Últimos 3 anos4,72%
Índice Sharpe
12 meses0,830,03
Últimos 3 anos-0,11
Max. Drawdown-9,64%-12,69%
Data Max. Drawdown28/10/202101/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)316173
Lançamento23/09/201921/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IRFM11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,19%14,77%
Retorno 12 meses16,69%15,56%
Patrimônio líquidoR$ 903.860.867,00R$ 12.338.917,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,81R$ 0,05
Número de cotistas12.0051
Cotação99,5063,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 12,15%BBAS3 - 20,16%
2ºLTN 01/01/2029 - 10,56%BBSE3 - 18,13%
3ºNTN-F 01/01/2031 - 9,23%CMIG4 - 17,76%
4ºLTN 01/04/2026 - 7,49%PETR4 - 11,40%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,64%CXSE3 - 10,05%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1957.091.257/0001-13
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento23/09/201921/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm

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