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IRFM11 x SPUB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IRFM11SPUB11
IRFM11SPUB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%0,2%2,6%
SPUB1110,3%4,4%4,1%1,3%21,4%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%

Carteira

IRFM11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,81%BBAS320,68%
LTN 01/01/202910,26%CMIG417,92%
NTN-F 01/01/20319,43%BBSE316,18%
LTN 01/04/20267,28%PETR411,40%
NTN-F 01/01/20296,45%CXSE39,92%
NTN-F 01/01/20276,25%PETR39,76%
LTN 01/07/20295,97%CSMG39,58%
LTN 01/10/20275,86%Outros4,05%
NTN-F 01/01/20355,76%LFT 01/03/20270,29%
LTN 01/07/20275,53%NTN-B 15/08/20260,22%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

IRFM11SPUB11
Retorno
No ano2,61%21,43%
12 meses14,31%25,31%
Últimos 3 anos37,35%
Desvio Padrão
No ano3,91%18,00%
12 meses2,87%16,11%
Últimos 3 anos4,79%
Índice Sharpe
12 meses-0,110,67
Últimos 3 anos-0,34
Max. Drawdown-9,64%-12,69%
Data Max. Drawdown28/10/202101/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)316173
Lançamento23/09/201921/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IRFM11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,56%7,52%
Retorno 12 meses14,31%25,31%
Patrimônio líquidoR$ 952.610.313,60R$ 13.113.196,06
Negociação diária média (R$ MM)R$ 7,31R$ 0,10
Número de cotistas13.8711
Cotação99,3967,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,81%BBAS3 - 20,68%
2ºLTN 01/01/2029 - 10,26%CMIG4 - 17,92%
3ºNTN-F 01/01/2031 - 9,43%BBSE3 - 16,18%
4ºLTN 01/04/2026 - 7,28%PETR4 - 11,40%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,45%CXSE3 - 9,92%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1957.091.257/0001-13
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento23/09/201921/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm

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