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IRFM11 x SPUB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IRFM11SPUB11
IRFM11SPUB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,3%3,9%
SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,7%12,6%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%

Carteira

IRFM11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202612,30%BBSE319,03%
LTN 01/01/202910,28%BBAS318,83%
NTN-F 01/01/203110,27%CMIG418,54%
LTN 01/07/20297,32%PETR410,91%
NTN-F 01/01/20296,58%CXSE39,90%
NTN-F 01/01/20276,48%PETR39,60%
LTN 01/10/20276,01%CSMG39,29%
NTN-F 01/01/20355,76%Outros3,62%
LTN 01/07/20275,70%LFT 01/03/20270,29%
LTN 01/04/20275,49%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

IRFM11SPUB11
Retorno
No ano3,87%12,63%
12 meses13,04%18,81%
Últimos 3 anos35,96%
Desvio Padrão
No ano3,94%17,49%
12 meses3,02%15,85%
Últimos 3 anos4,82%
Índice Sharpe
12 meses-0,540,15
Últimos 3 anos-0,43
Max. Drawdown-9,64%-12,69%
Data Max. Drawdown28/10/202101/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)316173
Lançamento23/09/201921/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IRFM11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,05%-7,22%
Retorno 12 meses13,04%18,81%
Patrimônio líquidoR$ 964.403.308,80R$ 12.572.892,75
Negociação diária média (R$ MM)R$ 4,50R$ 0,02
Número de cotistas15.6791
Cotação100,6162,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 12,30%BBSE3 - 19,03%
2ºLTN 01/01/2029 - 10,28%BBAS3 - 18,83%
3ºNTN-F 01/01/2031 - 10,27%CMIG4 - 18,54%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,32%PETR4 - 10,91%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,58%CXSE3 - 9,90%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1957.091.257/0001-13
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento23/09/201921/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm

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