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Comparador

IRFM11 x SPUB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11SPUB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%-0,2%4,7%
SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,8%2,4%1,9%17,4%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,89%BBSE321,34%
NTN-F 01/01/203110,18%BBAS318,46%
LTN 01/01/20299,93%CMIG417,06%
LTN 01/07/20297,74%CXSE310,39%
NTN-F 01/01/20296,34%PETR410,02%
NTN-F 01/01/20276,27%CSMG39,72%
LTN 01/10/20275,81%PETR38,79%
LTN 01/04/20275,61%Outros3,71%
LTN 01/07/20275,51%LFT 01/03/20270,31%
NTN-F 01/01/20355,50%NTN-B 15/08/20600,20%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11SPUB11
Retorno
No ano4,72%17,42%
12 meses11,65%24,31%
Últimos 3 anos32,42%—
Desvio Padrão
No ano4,27%16,13%
12 meses3,45%15,52%
Últimos 3 anos4,82%—
Índice Sharpe
12 meses-0,870,61
Últimos 3 anos-0,63—
Max. Drawdown-9,64%-12,69%
Data Max. Drawdown28/10/202101/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)316173
Lançamento23/09/201921/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,98%5,34%
Retorno 12 meses11,65%24,31%
Patrimônio líquidoR$ 985.329.686,00R$ 12.933.911,59
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,29R$ 0,02
Número de cotistas16.7071
Cotação101,4365,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,89%BBSE3 - 21,34%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,18%BBAS3 - 18,46%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,93%CMIG4 - 17,06%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,74%CXSE3 - 10,39%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,34%PETR4 - 10,02%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1957.091.257/0001-13
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento23/09/201921/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm