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Comparador

IRFM11 x SPBZ11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11SPBZ11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P2S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%-0,1%4,8%
SPBZ111,8%-0,3%-4,4%11,2%6,0%-0,4%0,2%14,2%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
SPBZ110,6%1,8%2,5%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
SPBZ11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11SPBZ11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,89%LTN 01/10/202740,28%
NTN-F 01/01/203110,18%LFT 01/03/202732,05%
LTN 01/01/20299,93%LFT 01/09/202811,64%
LTN 01/07/20297,74%LFT 01/09/20278,25%
NTN-F 01/01/20296,34%LFT 01/09/20266,57%
NTN-F 01/01/20276,27%Outros0,66%
LTN 01/10/20275,81%LFT 01/03/20290,56%
LTN 01/04/20275,61%
LTN 01/07/20275,51%
NTN-F 01/01/20355,50%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11SPBZ11
Retorno
No ano4,83%14,20%
12 meses11,82%—
Últimos 3 anos32,56%—
Desvio Padrão
No ano4,29%19,99%
12 meses3,45%—
Últimos 3 anos4,82%—
Índice Sharpe
12 meses-0,88—
Últimos 3 anos-0,59—
Max. Drawdown-9,64%-10,16%
Data Max. Drawdown28/10/202130/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)31618
Lançamento23/09/201904/11/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11SPBZ11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P2S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,91%2,73%
Retorno 12 meses11,82%
Patrimônio líquidoR$ 985.329.686,00R$ 926.903.456,71
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,63R$ 0,31
Número de cotistas16.70768
Cotação101,54117,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,89%LTN 01/10/2027 - 40,28%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,18%LFT 01/03/2027 - 32,05%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,93%LFT 01/09/2028 - 11,64%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,74%LFT 01/09/2027 - 8,25%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,34%LFT 01/09/2026 - 6,57%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1963.175.655/0001-10
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento23/09/201904/11/2025
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.btgpactual.com/asset-management/etf/SPBZ11