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Comparador

IRFM11 x SMAB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11SMAB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%-0,1%4,8%
SMAB119,7%1,8%-5,5%-3,1%-3,8%-3,3%-1,3%-6,2%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
SMAB11-5,9%-0,4%2,8%-7,3%-4,5%0,8%1,2%3,5%-4,4%-1,5%-4,0%-7,7%-24,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11SMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,89%CSMG36,15%
NTN-F 01/01/203110,18%TOTS34,54%
LTN 01/01/20299,93%LREN34,29%
LTN 01/07/20297,74%ALOS33,97%
NTN-F 01/01/20296,34%ASAI33,46%
NTN-F 01/01/20276,27%SMFT33,24%
LTN 01/10/20275,81%MULT32,77%
LTN 01/04/20275,61%BRAV32,64%
LTN 01/07/20275,51%TAEE112,57%
NTN-F 01/01/20355,50%CSAN32,46%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11SMAB11
Retorno
No ano4,83%-6,16%
12 meses11,82%-2,75%
Últimos 3 anos32,56%-9,12%
Desvio Padrão
No ano4,29%24,10%
12 meses3,45%21,42%
Últimos 3 anos4,82%21,56%
Índice Sharpe
12 meses-0,88-0,85
Últimos 3 anos-0,59-0,71
Max. Drawdown-9,64%-43,00%
Data Max. Drawdown28/10/202103/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)316—
Lançamento23/09/201910/09/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11SMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,91%-1,65%
Retorno 12 meses11,82%-2,75%
Patrimônio líquidoR$ 985.329.686,00R$ 10.580.732,23
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,63R$ 0,01
Número de cotistas16.707809
Cotação101,547,77

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,89%CSMG3 - 6,15%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,18%TOTS3 - 4,54%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,93%LREN3 - 4,29%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,74%ALOS3 - 3,97%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,34%ASAI3 - 3,46%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1942.682.281/0001-50
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento23/09/201910/09/2021
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf