MenuIRFM11 x SMAB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| IRFM11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF-M P2 | Small Cap |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IRFM11 | 2,0% | 1,0% | -0,5% | 0,2% | 2,6% | ||||||||
| SMAB11 | 9,7% | 1,8% | -5,5% | -0,3% | 5,1% | |||||||||
| 2025 | IRFM11 | 2,6% | 0,7% | 1,3% | 3,0% | 1,0% | 1,7% | 0,3% | 1,7% | 1,1% | 1,4% | 1,7% | 0,2% | 17,9% |
| SMAB11 | 5,9% | -3,8% | 6,8% | 8,1% | 5,9% | 1,1% | -6,3% | 5,7% | 1,5% | 0,2% | 5,8% | -3,4% | 29,6% | |
| 2024 | IRFM11 | 0,7% | 0,3% | 0,6% | -0,5% | 0,7% | -0,3% | 1,3% | 0,6% | 0,3% | 0,1% | -0,3% | -2,2% | 1,2% |
| SMAB11 | -5,9% | -0,4% | 2,8% | -7,3% | -4,5% | 0,8% | 1,2% | 3,5% | -4,4% | -1,5% | -4,0% | -7,7% | -24,8% |
Carteira
| IRFM11 | SMAB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2026 | 11,81% | LREN3 | 4,25% |
| LTN 01/01/2029 | 10,26% | ALOS3 | 4,09% |
| NTN-F 01/01/2031 | 9,43% | ASAI3 | 3,67% |
| LTN 01/04/2026 | 7,28% | CSMG3 | 3,14% |
| NTN-F 01/01/2029 | 6,45% | MULT3 | 2,94% |
| NTN-F 01/01/2027 | 6,25% | CSAN3 | 2,80% |
| LTN 01/07/2029 | 5,97% | BRAV3 | 2,75% |
| LTN 01/10/2027 | 5,86% | TAEE11 | 2,72% |
| NTN-F 01/01/2035 | 5,76% | SMFT3 | 2,59% |
| LTN 01/07/2027 | 5,53% | SAPR11 | 2,59% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IRFM11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,61% | 5,07% |
| 12 meses | 14,31% | 26,45% |
| Últimos 3 anos | 37,35% | 33,64% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 3,91% | 26,44% |
| 12 meses | 2,87% | 20,55% |
| Últimos 3 anos | 4,79% | 21,82% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,11 | 0,58 |
| Últimos 3 anos | -0,34 | -0,15 |
| Max. Drawdown | -9,64% | -43,00% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 316 | |
| Lançamento | 23/09/2019 | 10/09/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IRFM11 | SMAB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF-M P2 | Small Cap |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,56% | 0,58% |
| Retorno 12 meses | 14,31% | 26,45% |
| Patrimônio líquido | R$ 952.610.313,60 | R$ 11.800.627,15 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 7,31 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 13.871 | 1.056 |
| Cotação | 99,39 | 8,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2026 - 11,81% | LREN3 - 4,25% |
| 2º | LTN 01/01/2029 - 10,26% | ALOS3 - 4,09% |
| 3º | NTN-F 01/01/2031 - 9,43% | ASAI3 - 3,67% |
| 4º | LTN 01/04/2026 - 7,28% | CSMG3 - 3,14% |
| 5º | NTN-F 01/01/2029 - 6,45% | MULT3 - 2,94% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.880.642/0001-19 | 42.682.281/0001-50 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 23/09/2019 | 10/09/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/irfm11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf |
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