IRFM11 x SMAB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| IRFM11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF-M P2 | Small Cap |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IRFM11 | 2,0% | 0,7% | 2,7% | ||||||||||
| SMAB11 | 9,7% | 3,1% | 13,0% | |||||||||||
| 2025 | IRFM11 | 2,6% | 0,7% | 1,3% | 3,0% | 1,0% | 1,7% | 0,3% | 1,7% | 1,1% | 1,4% | 1,7% | 0,2% | 17,9% |
| SMAB11 | 5,9% | -3,8% | 6,8% | 8,1% | 5,9% | 1,1% | -6,3% | 5,7% | 1,5% | 0,2% | 5,8% | -3,4% | 29,6% | |
| 2024 | IRFM11 | 0,7% | 0,3% | 0,6% | -0,5% | 0,7% | -0,3% | 1,3% | 0,6% | 0,3% | 0,1% | -0,3% | -2,2% | 1,2% |
| SMAB11 | -5,9% | -0,4% | 2,8% | -7,3% | -4,5% | 0,8% | 1,2% | 3,5% | -4,4% | -1,5% | -4,0% | -7,7% | -24,8% |
Carteira
| IRFM11 | SMAB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2026 | 12,15% | LREN3 | 3,91% |
| LTN 01/01/2029 | 10,56% | ALOS3 | 3,84% |
| NTN-F 01/01/2031 | 9,23% | ASAI3 | 3,06% |
| LTN 01/04/2026 | 7,49% | CSAN3 | 2,84% |
| NTN-F 01/01/2029 | 6,64% | MULT3 | 2,81% |
| NTN-F 01/01/2027 | 6,43% | SMFT3 | 2,76% |
| LTN 01/10/2027 | 6,03% | LFT 01/03/2028 | 2,68% |
| NTN-F 01/01/2035 | 5,93% | CSMG3 | 2,57% |
| LTN 01/07/2029 | 5,91% | SAPR11 | 2,50% |
| LTN 01/07/2027 | 5,69% | TAEE11 | 2,43% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IRFM11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,73% | 13,04% |
| 12 meses | 16,69% | 36,44% |
| Últimos 3 anos | 41,09% | 33,52% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,14% | 19,70% |
| 12 meses | 2,77% | 18,69% |
| Últimos 3 anos | 4,72% | 21,67% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,83 | 1,19 |
| Últimos 3 anos | -0,11 | -0,12 |
| Max. Drawdown | -9,64% | -43,00% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 316 | |
| Lançamento | 23/09/2019 | 10/09/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IRFM11 | SMAB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF-M P2 | Small Cap |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,19% | 12,50% |
| Retorno 12 meses | 16,69% | 36,44% |
| Patrimônio líquido | R$ 903.860.867,00 | R$ 12.539.214,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 3,81 | R$ 0,08 |
| Número de cotistas | 12.005 | 972 |
| Cotação | 99,50 | 9,36 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2026 - 12,15% | LREN3 - 3,91% |
| 2º | LTN 01/01/2029 - 10,56% | ALOS3 - 3,84% |
| 3º | NTN-F 01/01/2031 - 9,23% | ASAI3 - 3,06% |
| 4º | LTN 01/04/2026 - 7,49% | CSAN3 - 2,84% |
| 5º | NTN-F 01/01/2029 - 6,64% | MULT3 - 2,81% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.880.642/0001-19 | 42.682.281/0001-50 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 23/09/2019 | 10/09/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/irfm11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf |
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