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IRFM11 x SMAB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
IRFM11SMAB11
IRFM11SMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,3%3,9%
SMAB119,7%1,8%-5,5%-3,1%-3,7%-1,6%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
SMAB11-5,9%-0,4%2,8%-7,3%-4,5%0,8%1,2%3,5%-4,4%-1,5%-4,0%-7,7%-24,8%

Carteira

IRFM11SMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202612,30%TOTS34,73%
LTN 01/01/202910,28%ALOS34,13%
NTN-F 01/01/203110,27%LREN33,77%
LTN 01/07/20297,32%ASAI33,34%
NTN-F 01/01/20296,58%CSAN33,18%
NTN-F 01/01/20276,48%CSMG32,87%
LTN 01/10/20276,01%MULT32,86%
NTN-F 01/01/20355,76%SMFT32,71%
LTN 01/07/20275,70%TAEE112,62%
LTN 01/04/20275,49%BRAV32,49%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

IRFM11SMAB11
Retorno
No ano3,87%-1,57%
12 meses13,04%5,30%
Últimos 3 anos35,96%7,52%
Desvio Padrão
No ano3,94%25,81%
12 meses3,02%21,21%
Últimos 3 anos4,82%21,82%
Índice Sharpe
12 meses-0,54-0,43
Últimos 3 anos-0,43-0,48
Max. Drawdown-9,64%-43,00%
Data Max. Drawdown28/10/202103/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)316
Lançamento23/09/201910/09/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IRFM11SMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,05%-8,63%
Retorno 12 meses13,04%5,30%
Patrimônio líquidoR$ 964.403.308,80R$ 11.104.708,25
Negociação diária média (R$ MM)R$ 4,50R$ 0,05
Número de cotistas15.6791.091
Cotação100,618,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 12,30%TOTS3 - 4,73%
2ºLTN 01/01/2029 - 10,28%ALOS3 - 4,13%
3ºNTN-F 01/01/2031 - 10,27%LREN3 - 3,77%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,32%ASAI3 - 3,34%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,58%CSAN3 - 3,18%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1942.682.281/0001-50
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento23/09/201910/09/2021
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf

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