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Comparador

IRFM11 x SLVR11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11SLVR11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF-M P2LBMA Silver Price
Provedor do índiceAnbimaICE
Taxa de adm. total0,20%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%0,1%5,0%
SLVR11-8,1%4,4%-19,9%-5,9%-27,7%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
SLVR11
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
SLVR11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11SLVR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,76%900010699,99%
NTN-F 01/01/203110,15%
0,02%
LTN 01/01/20299,80%Outros-0,01%
LTN 01/07/20297,90%
NTN-F 01/01/20296,25%
NTN-F 01/01/20276,20%
LTN 01/04/20275,97%
LTN 01/10/20275,74%
LTN 01/07/20275,45%
NTN-F 01/01/20355,37%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11SLVR11
Retorno
No ano5,04%—
12 meses12,20%—
Últimos 3 anos32,80%—
Desvio Padrão
No ano4,30%—
12 meses3,52%—
Últimos 3 anos4,83%—
Índice Sharpe
12 meses-0,64—
Últimos 3 anos-0,59—
Max. Drawdown-9,64%-35,57%
Data Max. Drawdown28/10/202116/07/2026
Tempo de Recuperação (Dias)316—
Lançamento23/09/201920/04/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11SLVR11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF-M P2LBMA Silver Price
Provedor do índiceAnbimaICE
Taxa de adm. total0,20%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,30%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,54%-16,42%
Retorno 12 meses12,20%
Patrimônio líquidoR$ 1.093.038.801,30R$ 113.517.240,13
Negociação diária média (R$ MM)R$ 7,71R$ 2,10
Número de cotistas16.707405
Cotação101,7435,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,76%9000106 - 99,99%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,15%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,80%Outros - -0,01%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,90%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,25%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1965.594.464/0001-19
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/09/201920/04/2026
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/