MenuIRFM11 x SLVR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| IRFM11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IRF-M P2 | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | Anbima | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IRFM11 | 2,0% | 1,0% | -0,5% | 1,7% | 4,1% | ||||||||
| SLVR11 | ||||||||||||||
| 2025 | IRFM11 | 2,6% | 0,7% | 1,3% | 3,0% | 1,0% | 1,7% | 0,3% | 1,7% | 1,1% | 1,4% | 1,7% | 0,2% | 17,9% |
| SLVR11 | ||||||||||||||
| 2024 | IRFM11 | 0,7% | 0,3% | 0,6% | -0,5% | 0,7% | -0,3% | 1,3% | 0,6% | 0,3% | 0,1% | -0,3% | -2,2% | 1,2% |
| SLVR11 |
Carteira
| IRFM11 | SLVR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2026 | 11,46% | ||
| NTN-F 01/01/2031 | 9,73% | ||
| LTN 01/01/2029 | 9,71% | ||
| LTN 01/04/2026 | 7,07% | ||
| LTN 01/07/2029 | 6,53% | ||
| NTN-F 01/01/2029 | 6,12% | ||
| NTN-F 01/01/2027 | 6,03% | ||
| LTN 01/10/2027 | 5,60% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 5,41% | ||
| LTN 01/07/2027 | 5,31% | ||
| Referência: Mar/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| IRFM11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,14% | |
| 12 meses | 15,33% | |
| Últimos 3 anos | 38,54% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 3,93% | |
| 12 meses | 2,91% | |
| Últimos 3 anos | 4,79% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,22 | |
| Últimos 3 anos | -0,24 | |
| Max. Drawdown | -9,64% | |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 316 | |
| Lançamento | 23/09/2019 | 20/04/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IRFM11 | SLVR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IRF-M P2 | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | Anbima | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,72% | |
| Retorno 12 meses | 15,33% | |
| Patrimônio líquido | R$ 963.341.376,00 | R$ 2.500.000,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 5,27 | |
| Número de cotistas | 14.412 | 1 |
| Cotação | 100,87 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2026 - 11,46% | |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 9,73% | |
| 3º | LTN 01/01/2029 - 9,71% | |
| 4º | LTN 01/04/2026 - 7,07% | |
| 5º | LTN 01/07/2029 - 6,53% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.880.642/0001-19 | 65.594.464/0001-19 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 23/09/2019 | 20/04/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/irfm11/ | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ |
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