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IRFM11 x SLVR11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IRFM11SLVR11
IRFM11SLVR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF-M P2LBMA Silver Price
Provedor do índiceAnbimaICE
Taxa de adm. total0,20%0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%-0,8%3,4%
SLVR11-8,1%4,4%-2,6%-6,6%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
SLVR11
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
SLVR11

Carteira

IRFM11SLVR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202612,30%900010699,78%
LTN 01/01/202910,28%
0,15%
NTN-F 01/01/203110,27%Outros0,06%
LTN 01/07/20297,32%
NTN-F 01/01/20296,58%
NTN-F 01/01/20276,48%
LTN 01/10/20276,01%
NTN-F 01/01/20355,76%
LTN 01/07/20275,70%
LTN 01/04/20275,49%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

IRFM11SLVR11
Retorno
No ano3,43%
12 meses12,11%
Últimos 3 anos33,77%
Desvio Padrão
No ano3,94%
12 meses3,08%
Últimos 3 anos4,84%
Índice Sharpe
12 meses-0,83
Últimos 3 anos-0,54
Max. Drawdown-9,64%-15,59%
Data Max. Drawdown28/10/202103/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)316
Lançamento23/09/201920/04/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IRFM11SLVR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF-M P2LBMA Silver Price
Provedor do índiceAnbimaICE
Taxa de adm. total0,20%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,30%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,10%1,62%
Retorno 12 meses12,11%
Patrimônio líquidoR$ 966.517.123,20R$ 18.548.845,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 4,22R$ 0,72
Número de cotistas16.137272
Cotação100,1845,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 12,30%9000106 - 99,78%
2ºLTN 01/01/2029 - 10,28%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,15%
3ºNTN-F 01/01/2031 - 10,27%Outros - 0,06%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,32%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,58%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1965.594.464/0001-19
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/09/201920/04/2026
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/

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