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Comparador

IRFM11 x SILK11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11SILK11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIRF-M P2MSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,20%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%-0,1%4,8%
SILK11-2,0%-2,9%-1,0%6,7%4,4%2,1%-3,7%3,1%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
SILK110,9%11,3%1,8%2,8%1,5%3,0%22,9%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
SILK11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11SILK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,89%
99,60%
NTN-F 01/01/203110,18%Outros0,40%
LTN 01/01/20299,93%
LTN 01/07/20297,74%
NTN-F 01/01/20296,34%
NTN-F 01/01/20276,27%
LTN 01/10/20275,81%
LTN 01/04/20275,61%
LTN 01/07/20275,51%
NTN-F 01/01/20355,50%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11SILK11
Retorno
No ano4,83%3,06%
12 meses11,82%—
Últimos 3 anos32,56%—
Desvio Padrão
No ano4,29%27,94%
12 meses3,45%—
Últimos 3 anos4,82%—
Índice Sharpe
12 meses-0,88—
Últimos 3 anos-0,59—
Max. Drawdown-9,64%-10,09%
Data Max. Drawdown28/10/202127/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)31632
Lançamento23/09/201910/07/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11SILK11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIRF-M P2MSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,91%-0,05%
Retorno 12 meses11,82%
Patrimônio líquidoR$ 985.329.686,00R$ 27.037.016,30
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,63R$ 0,08
Número de cotistas16.707510
Cotação101,5463,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,89%EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,60%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,18%Outros - 0,40%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,93%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,74%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,34%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1961.231.268/0001-29
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento23/09/201910/07/2025
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.itnow.com.br/silk11