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IRFM11 x SILK11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
IRFM11SILK11
IRFM11SILK11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIRF-M P2MSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,3%3,9%
SILK11-2,0%-2,9%-1,0%6,7%0,4%0,9%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
SILK110,9%11,3%1,8%2,8%1,5%3,0%22,9%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
SILK11

Carteira

IRFM11SILK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202612,30%
99,55%
LTN 01/01/202910,28%Outros0,45%
NTN-F 01/01/203110,27%
LTN 01/07/20297,32%
NTN-F 01/01/20296,58%
NTN-F 01/01/20276,48%
LTN 01/10/20276,01%
NTN-F 01/01/20355,76%
LTN 01/07/20275,70%
LTN 01/04/20275,49%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

IRFM11SILK11
Retorno
No ano3,87%0,95%
12 meses13,04%
Últimos 3 anos35,96%
Desvio Padrão
No ano3,94%25,62%
12 meses3,02%
Últimos 3 anos4,82%
Índice Sharpe
12 meses-0,54
Últimos 3 anos-0,43
Max. Drawdown-9,64%-10,09%
Data Max. Drawdown28/10/202127/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)31632
Lançamento23/09/201910/07/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IRFM11SILK11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIRF-M P2MSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,05%1,64%
Retorno 12 meses13,04%
Patrimônio líquidoR$ 964.403.308,80R$ 26.449.743,08
Negociação diária média (R$ MM)R$ 4,50R$ 0,08
Número de cotistas15.679400
Cotação100,6161,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 12,30%EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,55%
2ºLTN 01/01/2029 - 10,28%Outros - 0,45%
3ºNTN-F 01/01/2031 - 10,27%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,32%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,58%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1961.231.268/0001-29
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento23/09/201910/07/2025
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.itnow.com.br/silk11

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