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IRFM11 x SILK11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IRFM11SILK11
IRFM11SILK11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIRF-M P2MSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%0,2%2,6%
SILK11-2,0%-2,9%-1,0%-1,0%-6,7%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
SILK110,9%11,3%1,8%2,8%1,5%3,0%22,9%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
SILK11

Carteira

IRFM11SILK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,81%
99,86%
LTN 01/01/202910,26%Outros0,14%
NTN-F 01/01/20319,43%
LTN 01/04/20267,28%
NTN-F 01/01/20296,45%
NTN-F 01/01/20276,25%
LTN 01/07/20295,97%
LTN 01/10/20275,86%
NTN-F 01/01/20355,76%
LTN 01/07/20275,53%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

IRFM11SILK11
Retorno
No ano2,61%-6,70%
12 meses14,31%
Últimos 3 anos37,35%
Desvio Padrão
No ano3,91%25,56%
12 meses2,87%
Últimos 3 anos4,79%
Índice Sharpe
12 meses-0,11
Últimos 3 anos-0,34
Max. Drawdown-9,64%-10,09%
Data Max. Drawdown28/10/202127/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)316
Lançamento23/09/201910/07/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IRFM11SILK11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIRF-M P2MSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,56%-1,95%
Retorno 12 meses14,31%
Patrimônio líquidoR$ 952.610.313,60R$ 23.000.273,11
Negociação diária média (R$ MM)R$ 7,31R$ 0,02
Número de cotistas13.871332
Cotação99,3957,26

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,81%EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322 - 99,86%
2ºLTN 01/01/2029 - 10,26%Outros - 0,14%
3ºNTN-F 01/01/2031 - 9,43%
4ºLTN 01/04/2026 - 7,28%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,45%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1961.231.268/0001-29
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento23/09/201910/07/2025
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.itnow.com.br/silk11

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