IRFM11 x SILK11

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IRFM11SILK11
IRFM11SILK11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIRF-M P2MSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM110,4%0,4%
SILK11-0,3%-0,3%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
SILK110,9%11,3%1,8%2,8%1,5%3,0%22,9%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
SILK11

Carteira

IRFM11SILK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,54%
99,71%
LTN 01/01/202610,06%Outros0,29%
LTN 01/01/202910,04%
NTN-F 01/01/20318,26%
NTN-F 01/01/20296,63%
LTN 01/04/20266,61%
NTN-F 01/01/20276,41%
NTN-F 01/01/20355,51%
LTN 01/07/20275,41%
LTN 01/04/20274,45%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

IRFM11SILK11
Retorno
No ano17,91%
12 meses17,91%
Últimos 3 anos40,01%
Desvio Padrão
No ano3,09%
12 meses3,10%
Últimos 3 anos4,78%
Índice Sharpe
12 meses1,12
Últimos 3 anos-0,16
Max. Drawdown-9,64%-8,45%
Data Max. Drawdown28/10/202124/11/2025
Tempo de Recuperação (Dias)31632
Lançamento23/09/201910/07/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IRFM11SILK11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIRF-M P2MSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,24%2,97%
Retorno 12 meses17,91%
Patrimônio líquidoR$ 881.191.766,00R$ 25.124.486,45
Negociação diária média (R$ MM)R$ 4,84R$ 0,01
Número de cotistas10.199158
Cotação96,8661,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,54%EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322 - 99,71%
2ºLTN 01/01/2026 - 10,06%Outros - 0,29%
3ºLTN 01/01/2029 - 10,04%
4ºNTN-F 01/01/2031 - 8,26%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,63%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1961.231.268/0001-29
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento23/09/201910/07/2025
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.itnow.com.br/silk11

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