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Comparador

IRFM11 x RICO11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11RICO11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P2Bloomberg US Billionaires Investment Select Price Return Index
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,20%0,55%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%0,0%4,9%
RICO11-6,5%-7,1%-3,9%5,2%5,9%-5,4%1,1%-10,9%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
RICO112,8%-4,3%3,7%3,0%-1,3%2,5%6,3%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
RICO11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11RICO11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,89%*** A Definir ***74,67%
NTN-F 01/01/203110,18%BROADCOM INC9,50%
LTN 01/01/20299,93%TESLA INC7,82%
LTN 01/07/20297,74%JOHNSON & JOHNSON2,58%
NTN-F 01/01/20296,34%ORACLE CORPORATION1,80%
NTN-F 01/01/20276,27%THE HOME DEPOT INC.1,48%
LTN 01/10/20275,81%DANAHER CORPORATION1,12%
LTN 01/04/20275,61%
0,51%
LTN 01/07/20275,51%COINBASE0,33%
NTN-F 01/01/20355,50%NIKE INC0,26%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11RICO11
Retorno
No ano4,92%-10,91%
12 meses11,78%-0,66%
Últimos 3 anos33,09%—
Desvio Padrão
No ano4,30%20,13%
12 meses3,45%18,12%
Últimos 3 anos4,82%—
Índice Sharpe
12 meses-0,84-0,85
Últimos 3 anos-0,58—
Max. Drawdown-9,64%-19,68%
Data Max. Drawdown28/10/202130/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)316—
Lançamento23/09/201903/07/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11RICO11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P2Bloomberg US Billionaires Investment Select Price Return Index
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,20%0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,55%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,00%-1,34%
Retorno 12 meses11,78%-0,66%
Patrimônio líquidoR$ 980.182.990,63R$ 3.616.718,13
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,00R$ 0,06
Número de cotistas16.707620
Cotação101,6330,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,89%*** A Definir *** - 74,67%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,18%BROADCOM INC - 9,50%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,93%TESLA INC - 7,82%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,74%JOHNSON & JOHNSON - 2,58%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,34%ORACLE CORPORATION - 1,80%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1959.719.389/0001-72
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorItaú Unibanco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA
Lançamento23/09/201903/07/2025
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/buenavista.capital/rico11/