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IRFM11 x RARA11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| IRFM11 | RARA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IRF-M P2 | MVIS® Global Rare Earth/Strategic Metals Index |
| Provedor do índice | Anbima | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IRFM11 | 2,0% | 1,0% | -0,5% | 1,1% | 0,7% | 0,5% | 4,7% | ||||||
| RARA11 | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||
| 2025 | IRFM11 | 2,6% | 0,7% | 1,3% | 3,0% | 1,0% | 1,7% | 0,3% | 1,7% | 1,1% | 1,4% | 1,7% | 0,2% | 17,9% |
| RARA11 | ||||||||||||||
| 2024 | IRFM11 | 0,7% | 0,3% | 0,6% | -0,5% | 0,7% | -0,3% | 1,3% | 0,6% | 0,3% | 0,1% | -0,3% | -2,2% | 1,2% |
| RARA11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| IRFM11 | RARA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2026 | 11,89% | ||
| NTN-F 01/01/2031 | 10,18% | ||
| LTN 01/01/2029 | 9,93% | ||
| LTN 01/07/2029 | 7,74% | ||
| NTN-F 01/01/2029 | 6,34% | ||
| NTN-F 01/01/2027 | 6,27% | ||
| LTN 01/10/2027 | 5,81% | ||
| LTN 01/04/2027 | 5,61% | ||
| LTN 01/07/2027 | 5,51% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 5,50% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| IRFM11 | RARA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,69% | — |
| 12 meses | 12,03% | — |
| Últimos 3 anos | 33,30% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 4,32% | — |
| 12 meses | 3,44% | — |
| Últimos 3 anos | 4,91% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,77 | — |
| Últimos 3 anos | -0,56 | — |
| Max. Drawdown | -9,64% | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 316 | — |
| Lançamento | 23/09/2019 | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| IRFM11 | RARA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IRF-M P2 | MVIS® Global Rare Earth/Strategic Metals Index |
| Provedor do índice | Anbima | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,46% | |
| Retorno 12 meses | 12,03% | |
| Patrimônio líquido | R$ 981.408.645,30 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 9,36 | R$ 1,10 |
| Número de cotistas | 16.707 | |
| Cotação | 101,40 | 20,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2026 - 11,89% | |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 10,18% | |
| 3º | LTN 01/01/2029 - 9,93% | |
| 4º | LTN 01/07/2029 - 7,74% | |
| 5º | NTN-F 01/01/2029 - 6,34% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.880.642/0001-19 | 67.110.637/0001-01 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 23/09/2019 | |
| Site | www.itnow.com.br/irfm11/ | investoetf.com/etf/rara11/ |
