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Comparador

IRFM11 x QSOL11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11QSOL11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF-M P2CME CF Solana Dollar Reference Rate
Provedor do índiceAnbimaChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%0,0%4,9%
QSOL11-10,1%-30,5%1,3%-5,1%1,4%-11,0%11,0%-39,8%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
QSOL1110,7%-35,7%-16,1%15,4%10,4%-6,5%13,2%12,5%1,6%-8,5%-28,2%-7,2%-44,0%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
QSOL117,0%-10,7%17,4%57,3%-23,1%35,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11QSOL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,89%SOL USD100,01%
NTN-F 01/01/203110,18%Outros-0,01%
LTN 01/01/20299,93%
LTN 01/07/20297,74%
NTN-F 01/01/20296,34%
NTN-F 01/01/20276,27%
LTN 01/10/20275,81%
LTN 01/04/20275,61%
LTN 01/07/20275,51%
NTN-F 01/01/20355,50%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11QSOL11
Retorno
No ano4,92%-39,76%
12 meses11,78%-48,83%
Últimos 3 anos33,09%—
Desvio Padrão
No ano4,30%69,67%
12 meses3,45%69,69%
Últimos 3 anos4,82%—
Índice Sharpe
12 meses-0,84-0,92
Últimos 3 anos-0,58—
Max. Drawdown-9,64%-80,08%
Data Max. Drawdown28/10/202105/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)316—
Lançamento23/09/201929/08/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11QSOL11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF-M P2CME CF Solana Dollar Reference Rate
Provedor do índiceAnbimaChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,70%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,00%25,75%
Retorno 12 meses11,78%-48,83%
Patrimônio líquidoR$ 980.182.990,63R$ 45.995.231,14
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,00R$ 0,44
Número de cotistas16.7073.905
Cotação101,635,03

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,89%SOL USD - 100,01%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,18%Outros - -0,01%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,93%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,74%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,34%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1956.043.036/0001-07
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento23/09/201929/08/2024
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/qrasset.com.br/qsol11