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Comparador

IRFM11 x QQQQ11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11QQQQ11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P2NDXHB
Provedor do índiceAnbimaNEOS Investment Management LLC
Taxa de adm. total0,20%0,55%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%-0,1%4,8%
QQQQ11-1,6%-7,9%-3,9%17,7%19,7%7,2%-8,5%20,3%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
QQQQ11-2,3%-8,8%-17,7%-0,3%15,9%4,6%6,3%-6,0%5,0%12,2%-6,2%12,8%10,4%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
QQQQ111,4%1,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11QQQQ11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,89%*** A Definir ***83,04%
NTN-F 01/01/203110,18%BROADCOM INC7,05%
LTN 01/01/20299,93%TESLA INC5,65%
LTN 01/07/20297,74%QUALCOMM INC.3,98%
NTN-F 01/01/20296,34%
0,28%
NTN-F 01/01/20276,27%Outros-0,01%
LTN 01/10/20275,81%
LTN 01/04/20275,61%
LTN 01/07/20275,51%
NTN-F 01/01/20355,50%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11QQQQ11
Retorno
No ano4,83%20,27%
12 meses11,82%48,57%
Últimos 3 anos32,56%—
Desvio Padrão
No ano4,29%34,05%
12 meses3,45%30,22%
Últimos 3 anos4,82%—
Índice Sharpe
12 meses-0,881,10
Últimos 3 anos-0,59—
Max. Drawdown-9,64%-38,41%
Data Max. Drawdown28/10/202104/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)316248
Lançamento23/09/201919/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11QQQQ11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P2NDXHB
Provedor do índiceAnbimaNEOS Investment Management LLC
Taxa de adm. total0,20%0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,55%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,91%1,84%
Retorno 12 meses11,82%48,57%
Patrimônio líquidoR$ 985.329.686,00R$ 6.842.046,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,63R$ 0,15
Número de cotistas16.7071.044
Cotação101,54133,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,89%*** A Definir *** - 83,04%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,18%BROADCOM INC - 7,05%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,93%TESLA INC - 5,65%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,74%QUALCOMM INC. - 3,98%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,34%BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,28%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1958.348.330/0001-52
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorItaú Unibanco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento23/09/201919/12/2024
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/buenavista.capital/qqqq11/