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Comparador

IRFM11 x QQQI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11QQQI11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P2NDXHIEN
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,20%0,83%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%0,0%4,9%
QQQI11-3,7%-4,4%-2,8%5,4%8,6%2,6%-1,9%3,1%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
QQQI11-4,3%-1,4%-9,2%1,1%7,4%-0,4%5,3%-1,8%1,6%4,6%-1,7%3,5%3,6%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
QQQI111,4%0,7%0,3%-1,6%6,7%9,4%4,0%22,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11QQQI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,89%
100,03%
NTN-F 01/01/203110,18%
1,19%
LTN 01/01/20299,93%Outros-1,22%
LTN 01/07/20297,74%
NTN-F 01/01/20296,34%
NTN-F 01/01/20276,27%
LTN 01/10/20275,81%
LTN 01/04/20275,61%
LTN 01/07/20275,51%
NTN-F 01/01/20355,50%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11QQQI11
Retorno
No ano4,92%3,15%
12 meses11,78%15,01%
Últimos 3 anos33,09%—
Desvio Padrão
No ano4,30%16,06%
12 meses3,45%14,78%
Últimos 3 anos4,82%—
Índice Sharpe
12 meses-0,840,03
Últimos 3 anos-0,58—
Max. Drawdown-9,64%-23,70%
Data Max. Drawdown28/10/202104/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)316262
Lançamento23/09/201927/06/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11QQQI11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P2NDXHIEN
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,20%0,83%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,83%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,00%2,25%
Retorno 12 meses11,78%15,01%
Patrimônio líquidoR$ 980.182.990,63R$ 173.661.256,68
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,00R$ 2,12
Número de cotistas16.70714.663
Cotação101,6398,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,89%NEOS Nasdaq-100® High Income ETF - 100,03%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,18%BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,19%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,93%Outros - -1,22%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,74%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,34%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1954.825.284/0001-84
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorItaú Unibanco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento23/09/201927/06/2024
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/buenavista.capital/qqqi11/