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Comparador

IRFM11 x QLBR11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11QLBR11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2MarketVector Brazil Multifactor Quality
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%1,1%0,7%6,8%
QLBR1111,8%2,8%-5,1%-3,4%-4,3%0,6%-3,0%-1,4%-3,1%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
QLBR114,5%8,3%0,3%13,5%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
QLBR11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11QLBR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203111,14%XPBR316,37%
LTN 01/01/202911,10%ITSA45,77%
LTN 01/07/20299,07%BBSE35,71%
LTN 01/04/20277,14%SUZB35,59%
NTN-F 01/01/20296,68%PSSA34,64%
NTN-F 01/01/20276,65%ISAE43,76%
LTN 01/10/20276,48%INBR323,69%
LTN 01/01/20306,35%CYRE33,56%
LTN 01/07/20276,14%ALUP113,30%
NTN-F 01/01/20355,56%TAEE113,29%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11QLBR11
Retorno
No ano6,77%-3,09%
12 meses12,05%—
Últimos 3 anos33,32%—
Desvio Padrão
No ano4,07%23,98%
12 meses3,53%—
Últimos 3 anos4,84%—
Índice Sharpe
12 meses-0,71—
Últimos 3 anos-0,57—
Max. Drawdown-9,64%-20,81%
Data Max. Drawdown28/10/202118/08/2026
Tempo de Recuperação (Dias)316—
Lançamento23/09/201921/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11QLBR11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2MarketVector Brazil Multifactor Quality
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,74%0,29%
Retorno 12 meses12,05%
Patrimônio líquidoR$ 1.029.229.440,00R$ 86.175.920,96
Negociação diária média (MM)R$ 6,91R$ 0,97
Número de cotistas18.2446.151
Cotação103,42110,81

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 11,14%XPBR31 - 6,37%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,10%ITSA4 - 5,77%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,07%BBSE3 - 5,71%
4ºLTN 01/04/2027 - 7,14%SUZB3 - 5,59%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,68%PSSA3 - 4,64%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1963.063.704/0001-23
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento23/09/201921/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.investoetf.com/etf/qlbr11/