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Comparador

IRFM11 x QETH11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11QETH11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF-M P2CME CF Ether Reference Rate
Provedor do índiceAnbimaChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%-0,2%4,7%
QETH11-13,2%-28,9%9,2%3,0%-8,4%-19,8%10,3%-43,8%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
QETH11-9,3%-31,3%-20,7%-2,6%40,5%-5,1%52,8%13,1%-5,3%-5,6%-21,8%-1,4%-23,6%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
QETH11-3,0%49,4%4,5%-13,8%27,5%-3,8%-2,9%-23,9%-0,6%3,3%49,0%-1,8%77,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11QETH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,89%ETH99,32%
NTN-F 01/01/203110,18%Outros0,55%
LTN 01/01/20299,93%LTN 01/04/20270,12%
LTN 01/07/20297,74%
NTN-F 01/01/20296,34%
NTN-F 01/01/20276,27%
LTN 01/10/20275,81%
LTN 01/04/20275,61%
LTN 01/07/20275,51%
NTN-F 01/01/20355,50%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11QETH11
Retorno
No ano4,70%-43,82%
12 meses11,51%-34,32%
Últimos 3 anos34,30%-4,73%
Desvio Padrão
No ano4,31%59,73%
12 meses3,45%62,68%
Últimos 3 anos4,91%61,31%
Índice Sharpe
12 meses-0,94-0,78
Últimos 3 anos-0,60-0,22
Max. Drawdown-9,64%-80,24%
Data Max. Drawdown28/10/202130/06/2022
Tempo de Recuperação (Dias)316—
Lançamento23/09/201903/08/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11QETH11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF-M P2CME CF Ether Reference Rate
Provedor do índiceAnbimaChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,70%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%-1,23%
Retorno 12 meses11,51%-34,32%
Patrimônio líquidoR$ 980.182.990,63R$ 72.527.141,91
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,52R$ 0,69
Número de cotistas16.70710.226
Cotação101,416,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,89%ETH - 99,32%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,18%Outros - 0,55%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,93%LTN 01/04/2027 - 0,12%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,74%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,34%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1941.706.298/0001-37
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento23/09/201903/08/2021
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/qrasset.com.br/qeth11