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Comparador

IRFM11 x QDFI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11QDFI11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF-M P2Bloomberg Galaxy DeFi
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,20%0,90%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%0,1%5,1%
QDFI11-22,0%-19,7%-3,3%-0,7%6,9%1,9%7,6%-29,5%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
QDFI11-16,1%-32,0%-21,6%-4,5%26,1%-2,7%19,9%3,0%-14,3%-20,6%-16,9%-5,9%-65,6%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
QDFI11-13,3%40,6%18,4%-36,8%26,7%-7,4%-6,3%-21,3%16,2%-0,8%56,1%23,9%75,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11QDFI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,89%*** A Definir ***57,12%
NTN-F 01/01/203110,18%CRIPTO8,28%
LTN 01/01/20299,93%MKR USD7,47%
LTN 01/07/20297,74%UNI USD7,31%
NTN-F 01/01/20296,34%AAVE USD3,93%
NTN-F 01/01/20276,27%ENA USD2,85%
LTN 01/10/20275,81%INJ USD2,59%
LTN 01/04/20275,61%JTO USD2,32%
LTN 01/07/20275,51%ETHFI USD1,35%
NTN-F 01/01/20355,50%CRV USD1,29%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11QDFI11
Retorno
No ano5,07%-29,46%
12 meses12,06%-58,33%
Últimos 3 anos32,86%-38,18%
Desvio Padrão
No ano4,28%63,65%
12 meses3,46%67,61%
Últimos 3 anos4,82%70,04%
Índice Sharpe
12 meses-0,78-1,03
Últimos 3 anos-0,60-0,40
Max. Drawdown-9,64%-88,43%
Data Max. Drawdown28/10/202128/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)316—
Lançamento23/09/201908/02/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11QDFI11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF-M P2Bloomberg Galaxy DeFi
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,20%0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,90%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,30%6,92%
Retorno 12 meses12,06%-58,33%
Patrimônio líquidoR$ 985.329.686,00R$ 7.929.350,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,30R$ 0,01
Número de cotistas16.7072.329
Cotação101,771,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,89%*** A Definir *** - 57,12%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,18%CRIPTO - 8,28%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,93%MKR USD - 7,47%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,74%UNI USD - 7,31%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,34%AAVE USD - 3,93%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1942.682.790/0001-82
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento23/09/201908/02/2022
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/qrasset.com.br/qdfi11