MenuIRFM11 x QDFI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| IRFM11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IRF-M P2 | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | Anbima | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IRFM11 | 2,0% | 1,0% | -0,5% | 1,1% | 0,3% | 3,9% | |||||||
| QDFI11 | -22,0% | -19,7% | -3,3% | -0,7% | 15,9% | -30,3% | ||||||||
| 2025 | IRFM11 | 2,6% | 0,7% | 1,3% | 3,0% | 1,0% | 1,7% | 0,3% | 1,7% | 1,1% | 1,4% | 1,7% | 0,2% | 17,9% |
| QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% | |
| 2024 | IRFM11 | 0,7% | 0,3% | 0,6% | -0,5% | 0,7% | -0,3% | 1,3% | 0,6% | 0,3% | 0,1% | -0,3% | -2,2% | 1,2% |
| QDFI11 | -13,3% | 40,6% | 18,4% | -36,8% | 26,7% | -7,4% | -6,3% | -21,3% | 16,2% | -0,8% | 56,1% | 23,9% | 75,9% |
Carteira
| IRFM11 | QDFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2026 | 12,30% | *** A Definir *** | 22,59% |
| LTN 01/01/2029 | 10,28% | UNI USD | 12,40% |
| NTN-F 01/01/2031 | 10,27% | CRIPTO | 11,18% |
| LTN 01/07/2029 | 7,32% | EXTERIOR CAIXA | 11,13% |
| NTN-F 01/01/2029 | 6,58% | MKR USD | 8,99% |
| NTN-F 01/01/2027 | 6,48% | AAVE USD | 8,86% |
| LTN 01/10/2027 | 6,01% | ENA USD | 6,72% |
| NTN-F 01/01/2035 | 5,76% | CRV USD | 2,74% |
| LTN 01/07/2027 | 5,70% | INJ USD | 2,65% |
| LTN 01/04/2027 | 5,49% | LDO USD | 2,55% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IRFM11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,87% | -30,29% |
| 12 meses | 13,04% | -56,70% |
| Últimos 3 anos | 35,96% | -40,85% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 3,94% | 62,50% |
| 12 meses | 3,02% | 69,07% |
| Últimos 3 anos | 4,82% | 69,71% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,54 | -1,03 |
| Últimos 3 anos | -0,43 | -0,42 |
| Max. Drawdown | -9,64% | -88,43% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 | 28/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 316 | |
| Lançamento | 23/09/2019 | 08/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IRFM11 | QDFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IRF-M P2 | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | Anbima | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,05% | 12,75% |
| Retorno 12 meses | 13,04% | -56,70% |
| Patrimônio líquido | R$ 964.403.308,80 | R$ 7.605.206,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 4,50 | R$ 0,08 |
| Número de cotistas | 15.679 | 2.319 |
| Cotação | 100,61 | 1,68 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2026 - 12,30% | *** A Definir *** - 22,59% |
| 2º | LTN 01/01/2029 - 10,28% | UNI USD - 12,40% |
| 3º | NTN-F 01/01/2031 - 10,27% | CRIPTO - 11,18% |
| 4º | LTN 01/07/2029 - 7,32% | EXTERIOR CAIXA - 11,13% |
| 5º | NTN-F 01/01/2029 - 6,58% | MKR USD - 8,99% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.880.642/0001-19 | 42.682.790/0001-82 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 23/09/2019 | 08/02/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/irfm11/ | qrasset.com.br/qdfi11 |
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