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Comparador

IRFM11 x PREX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11PREX11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Índice IRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%-0,8%3,4%
PREX110,7%-0,8%-0,1%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
PREX11
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
PREX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11PREX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,89%LTN 01/07/202611,80%
NTN-F 01/01/203110,18%NTN-F 01/01/203110,24%
LTN 01/01/20299,93%LTN 01/01/20299,89%
LTN 01/07/20297,74%LTN 01/07/20297,69%
NTN-F 01/01/20296,34%NTN-F 01/01/20296,22%
NTN-F 01/01/20276,27%NTN-F 01/01/20276,22%
LTN 01/10/20275,81%LTN 01/10/20275,73%
LTN 01/04/20275,61%LTN 01/04/20275,67%
LTN 01/07/20275,51%NTN-F 01/01/20355,64%
NTN-F 01/01/20355,50%LTN 01/07/20275,46%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11PREX11
Retorno
No ano3,38%—
12 meses11,28%—
Últimos 3 anos32,71%—
Desvio Padrão
No ano4,32%—
12 meses3,37%—
Últimos 3 anos4,89%—
Índice Sharpe
12 meses-1,00—
Últimos 3 anos-0,60—
Max. Drawdown-9,64%-1,84%
Data Max. Drawdown28/10/202108/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)316—
Lançamento23/09/201904/05/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11PREX11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Índice IRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,03%0,04%
Retorno 12 meses11,28%
Patrimônio líquidoR$ 966.649.804,80R$ 5.006.952,49
Negociação diária média (R$ MM)R$ 5,59R$ 0,01
Número de cotistas16.570187
Cotação100,1350,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,89%LTN 01/07/2026 - 11,80%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,18%NTN-F 01/01/2031 - 10,24%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,93%LTN 01/01/2029 - 9,89%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,74%LTN 01/07/2029 - 7,69%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,34%NTN-F 01/01/2029 - 6,22%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1965.594.290/0001-94
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/09/201904/05/2026
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.xpasset.com.br/fundos/PREX11/