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Comparador

IRFM11 x PACL11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11PACL11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Índice IMA B 5+
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%-0,1%4,8%
PACL111,1%2,3%-1,0%2,2%-0,2%-2,1%1,0%3,2%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
PACL110,4%0,7%0,4%0,7%3,1%-0,4%4,9%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
PACL11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11PACL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,89%NTN-B 15/05/203520,58%
NTN-F 01/01/203110,18%NTN-B 15/08/205017,51%
LTN 01/01/20299,93%NTN-B 15/05/204514,62%
LTN 01/07/20297,74%NTN-B 15/08/204011,23%
NTN-F 01/01/20296,34%NTN-B 15/05/205511,21%
NTN-F 01/01/20276,27%NTN-B 15/08/20329,40%
LTN 01/10/20275,81%NTN-B 15/08/20608,22%
LTN 01/04/20275,61%NTN-B 15/05/20335,91%
LTN 01/07/20275,51%NTN-B 15/05/20371,31%
NTN-F 01/01/20355,50%LTN 01/10/20270,01%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11PACL11
Retorno
No ano4,83%3,22%
12 meses11,82%—
Últimos 3 anos32,56%—
Desvio Padrão
No ano4,29%7,88%
12 meses3,45%—
Últimos 3 anos4,82%—
Índice Sharpe
12 meses-0,88—
Últimos 3 anos-0,59—
Max. Drawdown-9,64%-4,74%
Data Max. Drawdown28/10/202109/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)316—
Lançamento23/09/201930/06/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11PACL11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Índice IMA B 5+
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,91%1,50%
Retorno 12 meses11,82%
Patrimônio líquidoR$ 985.329.686,00R$ 415.694.656,21
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,63R$ 2,34
Número de cotistas16.707351
Cotação101,54108,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,89%NTN-B 15/05/2035 - 20,58%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,18%NTN-B 15/08/2050 - 17,51%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,93%NTN-B 15/05/2045 - 14,62%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,74%NTN-B 15/08/2040 - 11,23%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,34%NTN-B 15/05/2055 - 11,21%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1961.433.898/0001-86
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento23/09/201930/06/2025
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.btgpactual.com/asset-management/PACL11