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Comparador

IRFM11 x PACC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11PACC11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2IMA-B 5 P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%-0,2%4,7%
PACC111,2%1,3%1,4%1,3%0,8%0,1%0,4%6,7%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
PACC110,4%-0,2%0,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11PACC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,89%NTN-B 15/08/202828,26%
NTN-F 01/01/203110,18%NTN-B 15/08/203027,09%
LTN 01/01/20299,93%NTN-B 15/05/202716,42%
LTN 01/07/20297,74%NTN-B 15/08/202615,08%
NTN-F 01/01/20296,34%NTN-B 15/05/20298,58%
NTN-F 01/01/20276,27%LFT 01/09/20272,80%
LTN 01/10/20275,81%NTN-B 15/05/20311,76%
LTN 01/04/20275,61%
1,63%
LTN 01/07/20275,51%
1,52%
NTN-F 01/01/20355,50%
0,95%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11PACC11
Retorno
No ano4,72%6,66%
12 meses11,65%11,99%
Últimos 3 anos32,42%—
Desvio Padrão
No ano4,27%2,37%
12 meses3,45%2,39%
Últimos 3 anos4,82%—
Índice Sharpe
12 meses-0,87-1,16
Últimos 3 anos-0,63—
Max. Drawdown-9,64%-2,08%
Data Max. Drawdown28/10/202118/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)31620
Lançamento23/09/201901/11/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11PACC11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2IMA-B 5 P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,98%1,40%
Retorno 12 meses11,65%11,99%
Patrimônio líquidoR$ 985.329.686,00R$ 2.863.782.016,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,29R$ 1,13
Número de cotistas16.707992
Cotação101,43118,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,89%NTN-B 15/08/2028 - 28,26%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,18%NTN-B 15/08/2030 - 27,09%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,93%NTN-B 15/05/2027 - 16,42%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,74%NTN-B 15/08/2026 - 15,08%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,34%NTN-B 15/05/2029 - 8,58%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1957.656.453/0001-98
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento23/09/201901/11/2024
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etf