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Comparador

PACB11 x IRFM11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11PACB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2ITBR IPCA Ultra Longo CE - Índice Teva Tesouro IPCA Ultra Longo Convexity Enhanced
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%-0,1%4,8%
PACB111,9%2,3%-2,4%2,9%-0,5%-2,5%1,2%3,0%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
PACB110,1%1,1%3,4%2,1%3,2%2,4%-1,6%0,6%0,2%0,8%3,3%-0,9%15,7%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
PACB11-0,7%1,3%-2,0%-2,6%-0,4%-6,4%-10,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11PACB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,89%NTN-B 15/05/205560,04%
NTN-F 01/01/203110,18%NTN-B 15/08/206019,99%
LTN 01/01/20299,93%NTN-B 15/08/205019,97%
LTN 01/07/20297,74%LFT 01/12/20300,02%
NTN-F 01/01/20296,34%Outros-0,03%
NTN-F 01/01/20276,27%
LTN 01/10/20275,81%
LTN 01/04/20275,61%
LTN 01/07/20275,51%
NTN-F 01/01/20355,50%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11PACB11
Retorno
No ano4,83%2,97%
12 meses11,82%5,70%
Últimos 3 anos32,56%—
Desvio Padrão
No ano4,29%11,69%
12 meses3,45%9,85%
Últimos 3 anos4,82%—
Índice Sharpe
12 meses-0,88-0,92
Últimos 3 anos-0,59—
Max. Drawdown-9,64%-15,19%
Data Max. Drawdown28/10/202123/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)316307
Lançamento23/09/201912/07/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11PACB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2ITBR IPCA Ultra Longo CE - Índice Teva Tesouro IPCA Ultra Longo Convexity Enhanced
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,91%1,99%
Retorno 12 meses11,82%5,70%
Patrimônio líquidoR$ 985.329.686,00R$ 1.047.252.935,88
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,63R$ 0,47
Número de cotistas16.7072.719
Cotação101,5410,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,89%NTN-B 15/05/2055 - 60,04%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,18%NTN-B 15/08/2060 - 19,99%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,93%NTN-B 15/08/2050 - 19,97%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,74%LFT 01/12/2030 - 0,02%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,34%Outros - -0,03%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1944.702.829/0001-01
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento23/09/201912/07/2024
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao/sobre-itbr-ipca-ultra-longo-ce-e-etf